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万家红利量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:019987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8954 -0.0036 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 -0.0043 -0.4112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8954
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1040亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.40%	-0.91%	-6.05%	-5.75%	-11.54%	12.25%	-	5.67%
同类排名	4277/4981	2785/5421	2848/5424	2069/5380	3707/4741	3836/4207		-

万家红利量化选股混合发起式A(019987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9077	1.37%
2026-09-17	0.8954	-0.40%
2026-09-16	0.8990	1.20%
2026-09-15	0.8883	-0.38%
2026-09-14	0.8917	0.53%
2026-09-11	0.8870	-1.84%

万家红利量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	9.34%	10.00%
688025	杰普特	0.0000	6.46%	3.70%
301031	中熔电气	0.0000	3.64%	2.92%
002415	海康威视	0.0000	3.42%	0.90%
300033	同花顺	0.0000	3.31%	-0.36%
688200	华峰测控	0.0000	3.05%	3.05%
603259	药明康德	0.0000	2.93%	6.71%
603444	吉比特	0.0000	2.81%	2.56%
603893	瑞芯微	0.0000	2.77%	2.79%
600096	云天化	0.0000	2.57%	-5.94%

万家红利量化选股混合发起式A(019987)基金档案

基金代码	019987	基金简称	万家红利量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%