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博道中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4134 -0.0026 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3622 0.0074 0.5470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：博道基金
基金经理：杨梦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.79%	-0.86%	-4.15%	-5.62%	11.96%	-	-	37.27%
同类排名	1042/4773	1921/5467	1562/5421	1853/5238	897/4400			-

博道中证A500指数增强A(022745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4339	1.45%
2026-09-17	1.4134	-0.18%
2026-09-16	1.4160	1.21%
2026-09-15	1.3991	-0.50%
2026-09-14	1.4061	-0.39%
2026-09-11	1.4116	-0.99%

博道中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.71%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.07%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.77%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	1.63%	0.72%
688256	寒武纪	0.0000	1.61%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.54%	1.47%
002384	东山精密	0.0000	1.47%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.27%	0.09%

博道中证A500指数增强A(022745)基金档案

基金代码	022745	基金简称	博道中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨梦	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	2.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%