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国泰深证TMT50指数分级基金净值查询(160224)

今天最新净值 1.3541 0.0122 0.8900% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.3769 0.0119 0.8701% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:0.9636
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.566亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:2.6269亿
近一季国泰深证TMT50指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰深证TMT50指数分级(160224)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3772 0.9789 1.3650 0.9708 0.0122 0.8900%
2020-07-02 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3650 0.9708 1.3584 0.9664 0.0066 0.4900%
2020-07-01 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3584 0.9664 1.3541 0.9636 0.0043 0.3200%
2020-06-30 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3541 0.9636 1.3114 0.9352 0.0427 3.2600%
2020-06-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3114 0.9352 1.3217 0.9420 -0.0103 -0.7800%
2020-06-24 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3217 0.9420 1.3148 0.9375 0.0069 0.5200%
2020-06-23 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3148 0.9375 1.3008 0.9282 0.0140 1.0800%
2020-06-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3008 0.9282 1.2868 0.9189 0.0140 1.0900%
2020-06-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2868 0.9189 1.2785 0.9134 0.0083 0.6500%
2020-06-18 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2785 0.9134 1.2487 0.8936 0.0298 2.3900%
2020-06-17 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2487 0.8936 1.2472 0.8926 0.0015 0.1200%
2020-06-16 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2472 0.8926 1.2200 0.8745 0.0272 2.2300%
2020-06-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2200 0.8745 1.2342 0.8840 -0.0142 -1.1500%
2020-06-12 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2342 0.8840 1.2344 0.8841 -0.0002 -0.0200%
2020-06-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2344 0.8841 1.2399 0.8877 -0.0055 -0.4400%
2020-06-10 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2399 0.8877 1.2234 0.8768 0.0165 1.3500%
2020-06-09 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2234 0.8768 1.2224 0.8761 0.0010 0.0800%
2020-06-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2224 0.8761 1.2146 0.8709 0.0078 0.6400%
2020-06-05 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2146 0.8709 1.2036 0.8636 0.0110 0.9100%
2020-06-04 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2036 0.8636 1.2050 0.8646 -0.0014 -0.1200%
2020-06-03 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2050 0.8646 1.1992 0.8607 0.0058 0.4800%
2020-06-02 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1992 0.8607 1.1878 0.8531 0.0114 0.9600%
2020-06-01 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1878 0.8531 1.1342 0.8176 0.0536 4.7300%
2020-05-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1342 0.8176 1.1262 0.8122 0.0080 0.7100%
2020-05-28 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1262 0.8122 1.1249 0.8114 0.0013 0.1200%
2020-05-27 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1249 0.8114 1.1469 0.8260 -0.0220 -1.9200%
2020-05-26 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1469 0.8260 1.1193 0.8077 0.0276 2.4700%
2020-05-25 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1193 0.8077 1.1381 0.8201 -0.0188 -1.6500%
2020-05-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1381 0.8201 1.1626 0.8364 -0.0245 -2.1100%
2020-05-21 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1626 0.8364 1.1837 0.8504 -0.0211 -1.7800%
2020-05-20 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1837 0.8504 1.1924 0.8562 -0.0087 -0.7300%
2020-05-19 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1924 0.8562 1.1668 0.8392 0.0256 2.1900%
2020-05-18 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1668 0.8392 1.2012 0.8620 -0.0344 -2.8600%
2020-05-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2012 0.8620 1.1966 0.8590 0.0046 0.3800%
2020-05-14 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1966 0.8590 1.2093 0.8674 -0.0127 -1.0500%
2020-05-13 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2093 0.8674 1.2064 0.8655 0.0029 0.2400%
2020-05-12 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2064 0.8655 1.2015 0.8622 0.0049 0.4100%
2020-05-11 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2015 0.8622 1.2019 0.8625 -0.0004 -0.0300%
2020-05-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2019 0.8625 1.1907 0.8551 0.0112 0.9400%
2020-05-07 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1907 0.8551 1.1983 0.8601 -0.0076 -0.6300%
2020-05-06 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1983 0.8601 1.1731 0.8434 0.0252 2.1500%
2020-04-30 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1731 0.8434 1.1273 0.8130 0.0458 4.0600%
2020-04-29 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1273 0.8130 1.1217 0.8093 0.0056 0.5000%
2020-04-28 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1217 0.8093 1.1067 0.7993 0.0150 1.3600%
2020-04-27 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1067 0.7993 1.1007 0.7953 0.0060 0.5500%
2020-04-24 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1007 0.7953 1.1182 0.8069 -0.0175 -1.5650%
2020-04-23 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1182 0.8069 1.1350 0.8181 -0.0168 -1.4800%
2020-04-22 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1350 0.8181 1.1305 0.8151 0.0045 0.4000%
2020-04-21 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1305 0.8151 1.1428 0.8233 -0.0123 -1.0800%
2020-04-20 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1428 0.8233 1.1295 0.8144 0.0133 1.1800%
2020-04-17 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1295 0.8144 1.1150 0.8048 0.0145 1.3000%
2020-04-16 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1150 0.8048 1.1075 0.7998 0.0075 0.6800%
2020-04-15 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1075 0.7998 1.1054 0.7984 0.0021 0.1900%
2020-04-14 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1054 0.7984 1.0678 0.7735 0.0376 3.5200%
2020-04-13 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0678 0.7735 1.0922 0.7897 -0.0244 -2.2300%
2020-04-10 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0922 0.7897 1.1276 0.8132 -0.0354 -3.1400%
2020-04-09 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1276 0.8132 1.1276 0.8132 0.0000 0.0000%
2020-04-08 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1276 0.8132 1.1313 0.8156 -0.0037 -0.3300%
2020-04-07 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1313 0.8156 1.0985 0.7939 0.0328 2.9900%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商基金 1.2385 7.9400%
证券ETF 1.1908 7.6770%
有色B 0.5766 4.5702%
煤炭ETF 1.0419 4.5140%
金融ETF 5.6164 4.2758%
金融ETF联接 1.2115 3.9800%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.7300%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.7300%
国泰量化成长优选混合A 1.1047 2.2700%
国泰量化成长优选混合C 1.0821 2.2600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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