| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.52075份 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02017份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03256份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01881份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02214份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00574份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.663951份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |