收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.52% | 0.63% | 15.51% | -3.94% | -18.06% | -6.40% | -18.80% | -22.92% |
同类排名 | 1748/2643 | 1886/2752 | 171/2723 | 1959/2605 | 1655/2194 | 805/1816 | 617/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.52075份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02017份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03256份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01881份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02214份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.5000 | 0.06% | -1.54% |
300999 | 金龙鱼 | 0.2400 | 0.06% | 0.17% |
300896 | 爱美客 | 0.0200 | 0.02% | -0.48% |
300884 | 狄耐克 | 0.0500 | 0.01% | 4.79% |
300900 | 广联航空 | 0.0900 | 0.01% | 14.39% |
300908 | 仲景食品 | 0.0300 | 0.01% | 3.15% |
300909 | 汇创达 | 0.0400 | 0.01% | 4.94% |
300910 | 瑞丰新材 | 0.0500 | 0.01% | -0.99% |
300913 | 兆龙互连 | 0.0600 | 0.01% | 5.32% |
300911 | 亿田智能 | 0.0300 | 0.00% | 2.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |