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国泰深证TMT50指数分级 - 基金主页(代码:160224)

今天最新净值 1.3541 0.0122 0.8900% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.3769 0.0119 0.8701% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:0.9636
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.566亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:2.6269亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.80% 6.30% 9.09% 1.40% 43.52% 15.01% 24.53% -12.22%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.3772 0.8900%
2020-07-02 1.3650 0.4900%
2020-07-01 1.3584 0.3200%
2020-06-30 1.3541 3.2600%
2020-06-29 1.3114 -0.7800%
2020-06-24 1.3217 0.5200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02017份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03256份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01881份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02214份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00574份
国泰深证TMT50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 46.5800 7.1100% 4.7160%
002475 立讯精密 41.5900 5.6600% -1.3453%
000725 京东方A 374.8700 4.9600% -1.4374%
002415 海康威视 49.2500 4.9000% 0.9069%
002230 科大讯飞 29.7700 3.6600% 0.3421%
000100 TCL科技 230.3500 3.4000% -2.2152%
002027 分众传媒 208.6400 3.2900% -1.5598%
002555 三七互娱 22.1300 2.5800% 0.6532%
000977 浪潮信息 18.1700 2.5100% 3.2450%
002241 歌尔股份 41.4400 2.4200% 0.3142%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金档案
基金代码 160224 基金简称 国泰TMT 基金全称 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-05~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 艾小军 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.8000亿 最近份额 2.6269亿 成立份额 10.566亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商基金 1.2385 7.9400%
证券ETF 1.1908 7.6770%
有色B 0.5766 4.5702%
煤炭ETF 1.0419 4.5140%
金融ETF 5.6164 4.2758%
金融ETF联接 1.2115 3.9800%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.0413 3.7300%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.0400 3.7300%
国泰量化成长优选混合A 1.1047 2.2700%
国泰量化成长优选混合C 1.0821 2.2600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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