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国泰深证TMT50指数分级 - 基金主页(代码:160224)

今天最新净值 0.6919 0.0025 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6446 0.0000 0.0006%
  • 累计净值:0.8697
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.566亿份
  • 最近份额:2.5035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.52% 0.63% 15.51% -3.94% -18.06% -6.40% -18.80% -22.92%
同类排名 1748/2643 1886/2752 171/2723 1959/2605 1655/2194 805/1816 617/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.52075份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02017份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03256份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01881份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02214份
国泰深证TMT50指数分级基金动态
国泰深证TMT50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300898 熊猫乳品 0.5000 0.06% -1.54%
300999 金龙鱼 0.2400 0.06% 0.17%
300896 爱美客 0.0200 0.02% -0.48%
300884 狄耐克 0.0500 0.01% 4.79%
300900 广联航空 0.0900 0.01% 14.39%
300908 仲景食品 0.0300 0.01% 3.15%
300909 汇创达 0.0400 0.01% 4.94%
300910 瑞丰新材 0.0500 0.01% -0.99%
300913 兆龙互连 0.0600 0.01% 5.32%
300911 亿田智能 0.0300 0.00% 2.08%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金档案
基金代码 160224 基金简称 国泰TMT 基金全称 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-05~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型
基金经理 艾小军 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 2.5035亿 成立份额 10.566亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%