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国泰上证科创板创新药ETF - 基金主页(代码:589720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8609 0.0053 0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8479 0.0047 0.5552% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8609
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6359亿
最近资产：6.62亿
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	1.07%	-12.13%	14.41%	-19.22%	-	-	-17.60%
同类排名	3060/4766	729/5457	5229/5411	148/5229	3912/4393			-

国泰上证科创板创新药ETF(589720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8805	2.23%
2026-09-17	0.8609	0.62%
2026-09-16	0.8556	0.94%
2026-09-15	0.8476	-1.20%
2026-09-14	0.8578	3.39%
2026-09-11	0.8287	-2.79%

国泰上证科创板创新药ETF基金动态

国泰上证科创板创新药ETF 新发ETF批量上市个人投资者“抢镜”

本周以来，已有9只ETF发布上市交易公告书，将集中在8月初上市，这些ETF前十大持有人名单中，频现个人投资者。“我们观察到，机构主导与个人投资者觉醒并存，投资理念从择时转向配置。机构资金通过ETF进行高效资产配置，而个人投资者因ETF的低费率、高透明度加速转向被动投资。
标签：投资投资者持有上市个人持有人公告书关联基金：博时恒生港股通创新药精选ETF 国泰上证科创板创新药ETF 华安国证航天航空行业ETF 华夏创业板软件ETF 华夏中证500自由现金流ETF 南方中证机器人ETF 易方达国证通用航空产业ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

国泰上证科创板创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688578	艾力斯	0.0000	9.89%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	9.73%	2.60%
688331	荣昌生物	0.0000	7.77%	4.62%
688506	百利天恒	0.0000	7.69%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.27%	6.70%
688180	君实生物-U	0.0000	6.08%	6.14%
688131	皓元医药	0.0000	4.71%	8.31%
688319	欧林生物	0.0000	4.20%	3.00%
688166	博瑞医药	0.0000	3.46%	-0.21%
688278	特宝生物	0.0000	2.93%	1.97%

国泰上证科创板创新药ETF(589720)基金档案

基金代码	589720	基金简称	科创新药	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	麻绎文	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	6.62亿	最近份额	6.6359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%