基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票 长信金利趋势混合A 易方达科讯混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 鹏华国防A 中海优质成长混合 诺安先锋混合A 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9814 0.9814 0.9724 0.9724 0.0090 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005491 兴全合宜C 1.9302 1.9302 1.9125 1.9125 0.0177 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005950 鑫元行业轮动C 0.6857 0.6857 0.6794 0.6794 0.0063 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006251 银华兴盛股票A 1.6549 1.6549 1.6396 1.6396 0.0153 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.4619 1.7599 1.4484 1.7464 0.0135 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.4382 1.7212 1.4249 1.7079 0.0133 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007835 国泰鑫睿混合 1.9241 1.9241 1.9064 1.9064 0.0177 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010142 朱雀企业优选C 0.9768 0.9768 0.9678 0.9678 0.0090 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011588 前海开源成份精选混合 0.6487 0.6487 0.6427 0.6427 0.0060 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014829 诺德新能源汽车A 1.3690 1.3690 1.3564 1.3564 0.0126 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014830 诺德新能源汽车C 1.3325 1.3325 1.3202 1.3202 0.0123 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015436 建信优化配置混合C 1.4377 1.6927 1.4244 1.6794 0.0133 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021461 国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C 2.2181 2.2181 2.1976 2.1976 0.0205 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021766 长盛北证50成份指数增强C 0.8677 0.8677 0.8597 0.8597 0.0080 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022428 天弘中证A500ETF联接A 1.2336 1.2336 1.2222 1.2222 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022429 天弘中证A500ETF联接C 1.2290 1.2290 1.2177 1.2177 0.0113 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022430 华夏中证A500ETF联接A 1.1939 1.1939 1.1829 1.1829 0.0110 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 1.2322 1.2322 1.2208 1.2208 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022453 嘉实中证A500ETF联接A 1.1771 1.1959 1.1663 1.1851 0.0108 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022458 博时中证A500ETF联接C 1.2097 1.2097 1.1986 1.1986 0.0111 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.1956 1.1956 1.1846 1.1846 0.0110 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022801 西部利得中证A500指数增强C 1.1577 1.1577 1.1470 1.1470 0.0107 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022916 博时中证A500ETF联接Y 1.2136 1.2136 1.2024 1.2024 0.0112 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022918 南方中证A500ETF联接Y 1.1974 1.2054 1.1864 1.1944 0.0110 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022923 易方达深证100ETF联接Y 1.7504 1.7504 1.7343 1.7343 0.0161 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 1.2054 1.2054 1.1943 1.1943 0.0111 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 1.1975 1.1975 1.1865 1.1865 0.0110 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022966 天弘中证A500ETF联接Y 1.2336 1.2336 1.2222 1.2222 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2321 1.2321 1.2207 1.2207 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022979 华夏中证A500ETF联接Y 1.1938 1.1938 1.1828 1.1828 0.0110 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022982 工银中证A500ETF联接Y 1.2423 1.2423 1.2309 1.2309 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023184 平安中证A500ETF联接A 1.2433 1.2433 1.2319 1.2319 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023185 平安中证A500ETF联接C 1.2395 1.2395 1.2281 1.2281 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023475 农银中证A500指数增强A 1.2655 1.2655 1.2539 1.2539 0.0116 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024075 长盛中证A500指数增强A 0.9482 0.9482 0.9395 0.9395 0.0087 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024147 富国深证100ETF联接C 1.2437 1.2437 1.2323 1.2323 0.0114 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024298 浦银中证A500ETF联接A 1.1315 1.1315 1.1211 1.1211 0.0104 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024299 浦银中证A500ETF联接C 1.1288 1.1288 1.1184 1.1184 0.0104 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024395 银华兴盛股票C 1.6475 1.6475 1.6323 1.6323 0.0152 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025277 汇泉中证A500指数量化增强C 1.0235 1.0235 1.0141 1.0141 0.0094 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0068 1.0268 0.9975 1.0175 0.0093 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0023 1.0223 0.9931 1.0131 0.0092 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7584 0.7584 0.7514 0.7514 0.0070 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7568 0.7568 0.7498 0.7498 0.0070 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025706 广发沪深300指数量化增强C 1.0823 1.0823 1.0723 1.0723 0.0100 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026673 长江医药健康精选混合发起A 0.9133 0.9133 0.9049 0.9049 0.0084 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026674 长江医药健康精选混合发起C 0.9107 0.9107 0.9023 0.9023 0.0084 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110019 易方达深证100ETF联接A 1.7504 1.7504 1.7343 1.7343 0.0161 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161217 国投资源LOF 2.2242 2.2242 2.2037 2.2037 0.0205 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163417 兴全合宜LOF 2.0075 2.0075 1.9891 1.9891 0.0184 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320010 诺安中证A100指数A 2.2840 2.4040 2.2630 2.3830 0.0210 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 588700 科创生物 0.9516 0.9516 0.9428 0.9428 0.0088 0.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.9370 4.4870 3.9010 4.4510 0.0360 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000929 博时黄金D 9.0382 3.8376 8.9556 3.8033 0.0826 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000930 博时黄金I 8.8733 3.6914 8.7922 3.6577 0.0811 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001588 天弘中证800A 1.4623 1.4623 1.4490 1.4490 0.0133 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004267 金鹰持久增利E 1.5754 1.6654 1.5611 1.6511 0.0143 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005474 泰康均衡优选混合A 1.8214 1.8214 1.8048 1.8048 0.0166 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005475 泰康均衡优选混合C 1.7716 1.7716 1.7554 1.7554 0.0162 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005949 鑫元行业轮动A 0.6995 0.6995 0.6931 0.6931 0.0064 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.7378 1.7378 1.7220 1.7220 0.0158 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007072 民生鑫福C 1.1874 1.1874 1.1766 1.1766 0.0108 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007856 易方达中证800ETF联接A 1.6489 1.6489 1.6338 1.6338 0.0151 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007857 易方达中证800ETF联接C 1.6374 1.6374 1.6224 1.6224 0.0150 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014534 南方MSCI中国A50互联互通联接A 1.2088 1.2088 1.1978 1.1978 0.0110 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014535 南方MSCI中国A50互联互通联接C 1.1968 1.1968 1.1859 1.1859 0.0109 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.8480 3.8480 3.8130 3.8130 0.0350 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 2.0459 2.0459 2.0272 2.0272 0.0187 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 2.0582 2.0582 2.0394 2.0394 0.0188 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019510 华宝中证A500ETF联接A 1.2511 1.2923 1.2397 1.2809 0.0114 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.8522 1.8522 1.8354 1.8354 0.0168 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020073 财通中证A500指数A 0.9218 0.9218 0.9134 0.9134 0.0084 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020074 财通中证A500指数C 0.9209 0.9209 0.9125 0.9125 0.0084 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020581 银华钰祥债券A 1.0318 1.0318 1.0224 1.0224 0.0094 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020582 银华钰祥债券C 1.0247 1.0247 1.0154 1.0154 0.0093 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.3554 1.3554 1.3430 1.3430 0.0124 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.3463 1.3463 1.3340 1.3340 0.0123 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.3393 1.3393 1.3271 1.3271 0.0122 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.3340 1.3340 1.3218 1.3218 0.0122 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2073 1.2073 1.1963 1.1963 0.0110 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2018 1.2018 1.1909 1.1909 0.0109 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 022436 摩根中证A500ETF联接A 1.1533 1.1607 1.1428 1.1502 0.0105 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022437 摩根中证A500ETF联接C 1.1490 1.1564 1.1385 1.1459 0.0105 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 1.1975 1.1975 1.1866 1.1866 0.0109 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1942 1.1942 1.1833 1.1833 0.0109 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022442 工银中证A500ETF联接A 1.2422 1.2422 1.2309 1.2309 0.0113 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022443 工银中证A500ETF联接C 1.2366 1.2366 1.2253 1.2253 0.0113 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022448 国泰中证A500ETF发起联接A 1.1629 1.2043 1.1523 1.1937 0.0106 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022457 博时中证A500ETF联接A 1.2142 1.2142 1.2031 1.2031 0.0111 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022459 易方达中证A500ETF联接A 1.2302 1.2302 1.2190 1.2190 0.0112 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022460 易方达中证A500ETF联接C 1.2257 1.2257 1.2145 1.2145 0.0112 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022465 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2054 1.2054 1.1944 1.1944 0.0110 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 022466 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022469 汇添富中证A500ETF联接A 1.2034 1.2034 1.1924 1.1924 0.0110 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022470 汇添富中证A500ETF联接C 1.1991 1.1991 1.1882 1.1882 0.0109 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022666 鹏华中证A500ETF联接C 1.2562 1.2562 1.2448 1.2448 0.0114 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022759 摩根中证A500ETF联接I 1.1513 1.1587 1.1408 1.1482 0.0105 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022894 景顺长城中证A500ETF联接Y 1.1738 1.1738 1.1631 1.1631 0.0107 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2076 1.2076 1.1966 1.1966 0.0110 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 1.1607 1.1428 1.1502 0.0105 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022930 易方达中证A500ETF联接Y 1.2302 1.2302 1.2190 1.2190 0.0112 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023022 交银中证A500指数A 1.2631 1.2631 1.2516 1.2516 0.0115 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023023 交银中证A500指数C 1.2600 1.2600 1.2485 1.2485 0.0115 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023476 农银中证A500指数增强C 1.2580 1.2580 1.2465 1.2465 0.0115 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023556 华宝深证100ETF发起式联接C 1.3427 1.3427 1.3305 1.3305 0.0122 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023863 东财中证A500ETF联接A 1.2451 1.2451 1.2338 1.2338 0.0113 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023864 东财中证A500ETF联接C 1.2427 1.2427 1.2314 1.2314 0.0113 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024076 长盛中证A500指数增强C 0.9449 0.9449 0.9363 0.9363 0.0086 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025139 鹏华中证A500ETF联接I 1.1394 1.1394 1.1290 1.1290 0.0104 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025276 汇泉中证A500指数量化增强A 1.0260 1.0260 1.0166 1.0166 0.0094 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.8675 1.8675 1.8505 1.8505 0.0170 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159601 A50ETF华夏 1.0935 1.0935 1.0835 1.0835 0.0100 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159812 黄金ETF前海开源 8.8749 2.2837 8.7940 2.2629 0.0809 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159934 黄金ETF易方达 9.3084 3.5954 9.2233 3.5626 0.0851 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159937 黄金ETF博时 8.8890 3.4903 8.8078 3.4584 0.0812 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161812 深证100LOF 1.3230 1.3230 1.3110 1.3110 0.0120 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162105 金鹰持久增利LOF 1.4494 1.9551 1.4362 1.9419 0.0132 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217016 招商深证100A 2.2597 2.2597 2.2390 2.2390 0.0207 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 518660 工银黄金 8.9412 2.3172 8.8596 2.2960 0.0816 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 518800 黄金基金 9.3412 3.3297 9.2558 3.2993 0.0854 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 518850 黄金9999 9.0029 2.3176 8.9207 2.2964 0.0822 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 518880 黄金ETF 8.9101 3.3646 8.8287 3.3338 0.0814 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 588130 科创药 0.9698 0.9698 0.9609 0.9609 0.0089 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 588250 KC医药 0.9876 0.9876 0.9786 0.9786 0.0090 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 588860 科创医药 0.6354 1.2708 0.6296 1.2592 0.0058 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 589120 创新药基 0.7896 0.7896 0.7824 0.7824 0.0072 0.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000028 华富安鑫债券A 1.0587 1.6488 1.0492 1.6393 0.0095 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000523 国投医疗保健A 1.2015 2.5395 1.1907 2.5287 0.0108 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001053 南方创新经济 2.8198 2.8198 2.7945 2.7945 0.0253 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001589 天弘中证800C 1.4278 1.4278 1.4149 1.4149 0.0129 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002518 民生鑫福A 1.3403 1.3403 1.3282 1.3282 0.0121 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003510 长盛可转债A 1.1644 1.6287 1.1539 1.6182 0.0105 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003511 长盛可转债C 1.1640 1.6235 1.1535 1.6130 0.0105 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 2.0407 2.0407 2.0223 2.0223 0.0184 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.9945 1.9945 1.9765 1.9765 0.0180 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005082 诺德量化蓝筹A 1.1685 1.1685 1.1580 1.1580 0.0105 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.6607 1.6607 1.6457 1.6457 0.0150 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4000 0.4000 0.3964 0.3964 0.0036 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008177 建信高股息主题股票 1.0537 1.8302 1.0442 1.8207 0.0095 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4456 4.4008 3.4145 4.3697 0.0311 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010333 华夏核心资产混合A 0.6872 0.6872 0.6810 0.6810 0.0062 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010351 诺安中证A100指数C 2.2270 2.2270 2.2070 2.2070 0.0200 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011836 银华智能建造股票发起式 0.6117 0.6117 0.6062 0.6062 0.0055 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9056 0.9056 0.8974 0.8974 0.0082 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1004 1.1004 1.0905 1.0905 0.0099 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012892 安信优质企业三年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0554 1.0554 0.0096 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012893 安信优质企业三年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0301 1.0301 0.0094 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1100 1.1100 1.1000 1.1000 0.0100 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014541 华安新能源主题混合A 0.9847 0.9847 0.9758 0.9758 0.0089 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014803 汇安添利18个月持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0497 1.0497 0.0095 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015104 博道研究恒选混合A 1.0264 1.0264 1.0171 1.0171 0.0093 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015105 博道研究恒选混合C 1.0047 1.0047 0.9956 0.9956 0.0091 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016580 万家双利C 1.3673 1.5874 1.3550 1.5751 0.0123 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017637 华安深证100ETF发起式联接A 1.4702 1.4702 1.4569 1.4569 0.0133 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017638 华安深证100ETF发起式联接C 1.4576 1.4576 1.4444 1.4444 0.0132 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018401 嘉实成长驱动混合A 1.9830 1.9830 1.9652 1.9652 0.0178 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018402 嘉实成长驱动混合C 1.9478 1.9478 1.9303 1.9303 0.0175 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019511 华宝中证A500ETF联接C 1.2467 1.2879 1.2354 1.2766 0.0113 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020224 创金合信均益量化选股混合A 1.2925 1.2925 1.2809 1.2809 0.0116 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020225 创金合信均益量化选股混合C 1.2781 1.2781 1.2666 1.2666 0.0115 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020645 南方智弘混合A 1.3550 1.3550 1.3428 1.3428 0.0122 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020646 南方智弘混合C 1.3383 1.3383 1.3262 1.3262 0.0121 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.1330 1.1330 1.1228 1.1228 0.0102 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.1276 1.1276 1.1174 1.1174 0.0102 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022224 泓德智选领航混合A 1.2155 1.2155 1.2045 1.2045 0.0110 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022225 泓德智选领航混合C 1.2062 1.2062 1.1953 1.1953 0.0109 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2051 1.2051 1.1942 1.1942 0.0109 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022444 景顺长城中证A500ETF联接A 1.1742 1.1742 1.1636 1.1636 0.0106 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022445 景顺长城中证A500ETF联接C 1.1699 1.1699 1.1593 1.1593 0.0106 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 022449 国泰中证A500ETF发起联接C 1.1585 1.1998 1.1480 1.1893 0.0105 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 022450 银华中证A500ETF发起式联接A 1.1897 1.1897 1.1790 1.1790 0.0107 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022451 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1853 1.1853 1.1746 1.1746 0.0107 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022452 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1875 1.1875 1.1768 1.1768 0.0107 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022456 招商中证A500ETF发起式联接C 1.1571 1.1926 1.1467 1.1822 0.0104 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022610 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1605 1.2019 1.1500 1.1914 0.0105 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022665 鹏华中证A500ETF联接A 1.2606 1.2606 1.2492 1.2492 0.0114 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022762 长城中证A500指数A 1.2274 1.2274 1.2163 1.2163 0.0111 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022763 长城中证A500指数C 1.2223 1.2223 1.2113 1.2113 0.0110 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 1.1916 1.1916 1.1808 1.1808 0.0108 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023038 汇安中证A500指数A 1.2211 1.2211 1.2101 1.2101 0.0110 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023042 民生加银中证A500指数A 1.2253 1.2253 1.2142 1.2142 0.0111 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023043 民生加银中证A500指数C 1.2193 1.2193 1.2083 1.2083 0.0110 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023153 中银证券中证A500指数A 1.2515 1.2515 1.2402 1.2402 0.0113 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023154 中银证券中证A500指数C 1.2475 1.2475 1.2362 1.2362 0.0113 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023555 华宝深证100ETF发起式联接A 1.3466 1.3466 1.3344 1.3344 0.0122 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023562 广发中证800指数增强A 1.2323 1.2323 1.2212 1.2212 0.0111 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023563 广发中证800指数增强C 1.2257 1.2257 1.2146 1.2146 0.0111 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0716 1.0716 1.0619 1.0619 0.0097 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023949 银河中证A500ETF联接A 1.1189 1.1339 1.1088 1.1238 0.0101 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023950 银河中证A500ETF联接C 1.1146 1.1296 1.1045 1.1195 0.0101 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024146 富国深证100ETF联接A 1.2468 1.2468 1.2355 1.2355 0.0113 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025064 民生加银鑫福混合E 1.3369 1.3369 1.3248 1.3248 0.0121 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025199 银华钰祥债券E 1.0261 1.0261 1.0168 1.0168 0.0093 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1810 1.1810 1.1703 1.1703 0.0107 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159902 中小100ETF华夏 4.4468 4.5668 4.4066 4.5266 0.0402 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161030 体育LOF 0.9980 0.6740 0.9890 0.6710 0.0090 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161604 融通深证100指数A 1.6580 3.3000 1.6430 3.2850 0.0150 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7485 5.7469 3.7146 5.7130 0.0339 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512160 MSCI基金 1.4995 1.7895 1.4860 1.7760 0.0135 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519190 万家双利A 1.3851 1.6726 1.3726 1.6601 0.0125 0.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...2627282930313233343536373839404142434445...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏