国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)

今天最新净值 2.1976 -0.0090 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4103 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1976
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2181	2.2181	2.1976	2.1976	0.0205	0.93%
2026-09-15	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1976	2.1976	2.2066	2.2066	-0.0090	-0.41%
2026-09-14	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2066	2.2066	2.2196	2.2196	-0.0130	-0.59%
2026-09-11	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2196	2.2196	2.2836	2.2836	-0.0640	-2.88%
2026-09-10	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2836	2.2836	2.3031	2.3031	-0.0195	-0.85%
2026-09-09	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3031	2.3031	2.2704	2.2704	0.0327	1.44%
2026-09-08	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2704	2.2704	2.2342	2.2342	0.0362	1.62%
2026-09-07	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2342	2.2342	2.2507	2.2507	-0.0165	-0.73%
2026-09-04	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2507	2.2507	2.2749	2.2749	-0.0242	-1.06%
2026-09-03	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2749	2.2749	2.2643	2.2643	0.0106	0.47%

2026-09-02	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2643	2.2643	2.3090	2.3090	-0.0447	-1.97%
2026-09-01	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3090	2.3090	2.3345	2.3345	-0.0255	-1.09%
2026-08-31	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3345	2.3345	2.3436	2.3436	-0.0091	-0.39%
2026-08-28	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3436	2.3436	2.3329	2.3329	0.0107	0.46%
2026-08-27	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3329	2.3329	2.2986	2.2986	0.0343	1.49%
2026-08-26	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2986	2.2986	2.2738	2.2738	0.0248	1.09%
2026-08-25	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2738	2.2738	2.3148	2.3148	-0.0410	-1.80%
2026-08-24	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3148	2.3148	2.3190	2.3190	-0.0042	-0.18%
2026-08-21	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3190	2.3190	2.2719	2.2719	0.0471	2.07%
2026-08-20	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2719	2.2719	2.2488	2.2488	0.0231	1.03%
2026-08-19	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2488	2.2488	2.3066	2.3066	-0.0578	-2.51%
2026-08-18	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3066	2.3066	2.3084	2.3084	-0.0018	-0.08%
2026-08-17	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3084	2.3084	2.2574	2.2574	0.0510	2.26%
2026-08-14	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2574	2.2574	2.2244	2.2244	0.0330	1.48%
2026-08-13	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2244	2.2244	2.2866	2.2866	-0.0622	-2.80%

2026-08-12	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2866	2.2866	2.2797	2.2797	0.0069	0.30%
2026-08-11	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2797	2.2797	2.3556	2.3556	-0.0759	-3.33%
2026-08-10	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3556	2.3556	2.3220	2.3220	0.0336	1.45%
2026-08-07	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3220	2.3220	2.2664	2.2664	0.0556	2.45%
2026-08-06	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2664	2.2664	2.2374	2.2374	0.0290	1.30%
2026-08-05	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2374	2.2374	2.1553	2.1553	0.0821	3.81%
2026-08-04	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1553	2.1553	2.1401	2.1401	0.0152	0.71%
2026-08-03	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1401	2.1401	2.1692	2.1692	-0.0291	-1.34%
2026-07-31	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1692	2.1692	2.1411	2.1411	0.0281	1.31%
2026-07-30	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1411	2.1411	2.1487	2.1487	-0.0076	-0.35%
2026-07-29	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1487	2.1487	2.1245	2.1245	0.0242	1.14%
2026-07-28	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1245	2.1245	2.1626	2.1626	-0.0381	-1.76%
2026-07-27	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1626	2.1626	2.1259	2.1259	0.0367	1.73%
2026-07-24	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1259	2.1259	2.2048	2.2048	-0.0789	-3.71%
2026-07-23	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2048	2.2048	2.1562	2.1562	0.0486	2.25%
2026-07-22	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1562	2.1562	2.1051	2.1051	0.0511	2.43%
2026-07-21	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1051	2.1051	2.0484	2.0484	0.0567	2.77%
2026-07-20	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.0484	2.0484	2.0252	2.0252	0.0232	1.15%
2026-07-17	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.0252	2.0252	2.0975	2.0975	-0.0723	-3.45%
2026-07-16	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.0975	2.0975	2.1265	2.1265	-0.0290	-1.36%
2026-07-15	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1265	2.1265	2.1574	2.1574	-0.0309	-1.43%
2026-07-14	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1574	2.1574	2.0594	2.0594	0.0980	4.76%
2026-07-13	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.0594	2.0594	2.1132	2.1132	-0.0538	-2.55%
2026-07-10	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1132	2.1132	2.1224	2.1224	-0.0092	-0.43%
2026-07-09	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1224	2.1224	2.1218	2.1218	0.0006	0.03%
2026-07-08	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1218	2.1218	2.1637	2.1637	-0.0419	-1.94%
2026-07-07	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1637	2.1637	2.2159	2.2159	-0.0522	-2.36%
2026-07-06	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2159	2.2159	2.2275	2.2275	-0.0116	-0.52%
2026-07-03	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2275	2.2275	2.1895	2.1895	0.0380	1.74%
2026-07-02	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1895	2.1895	2.1766	2.1766	0.0129	0.59%
2026-07-01	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1766	2.1766	2.1768	2.1768	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1768	2.1768	2.1951	2.1951	-0.0183	-0.83%
2026-06-29	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1951	2.1951	2.1822	2.1822	0.0129	0.59%
2026-06-26	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.1822	2.1822	2.2345	2.2345	-0.0523	-2.34%
2026-06-25	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2345	2.2345	2.2774	2.2774	-0.0429	-1.92%
2026-06-24	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2774	2.2774	2.2679	2.2679	0.0095	0.42%
2026-06-23	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.2679	2.2679	2.4211	2.4211	-0.1532	-6.76%
2026-06-22	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.4211	2.4211	2.3283	2.3283	0.0928	3.99%
2026-06-18	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3283	2.3283	2.3443	2.3443	-0.0160	-0.68%
2026-06-17	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.3443	2.3443	2.3431	2.3431	0.0012	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%