国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)
今天最新净值
2.2181
0.0205 0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4103
-0.0122 -0.5016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一年国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
近一年,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率27.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2181 |
2.2181 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0205 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1976 |
2.1976 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2066 |
2.2066 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2196 |
2.2196 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0640 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2836 |
2.2836 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0195 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3031 |
2.3031 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0327 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2704 |
2.2704 |
2.2342 |
2.2342 |
0.0362 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2342 |
2.2342 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0165 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2507 |
2.2507 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0242 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0106 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2643 |
2.2643 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0447 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3345 |
2.3345 |
-0.0255 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3436 |
2.3436 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0107 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3329 |
2.3329 |
2.2986 |
2.2986 |
0.0343 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2986 |
2.2986 |
2.2738 |
2.2738 |
0.0248 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2738 |
2.2738 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0410 |
-1.80% |
| 2026-08-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3148 |
2.3148 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0471 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2488 |
2.2488 |
0.0231 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2488 |
2.2488 |
2.3066 |
2.3066 |
-0.0578 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3066 |
2.3066 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3084 |
2.3084 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0510 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2574 |
2.2574 |
2.2244 |
2.2244 |
0.0330 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2244 |
2.2244 |
2.2866 |
2.2866 |
-0.0622 |
-2.80% |
|
|
| 2026-08-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2797 |
2.2797 |
0.0069 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2797 |
2.2797 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0759 |
-3.33% |
| 2026-08-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3556 |
2.3556 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0336 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3220 |
2.3220 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0556 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2664 |
2.2664 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0290 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2374 |
2.2374 |
2.1553 |
2.1553 |
0.0821 |
3.81% |
| 2026-08-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1401 |
2.1401 |
0.0152 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1401 |
2.1401 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.0291 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1692 |
2.1692 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0281 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1411 |
2.1411 |
2.1487 |
2.1487 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1487 |
2.1487 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0242 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1245 |
2.1245 |
2.1626 |
2.1626 |
-0.0381 |
-1.76% |
| 2026-07-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1626 |
2.1626 |
2.1259 |
2.1259 |
0.0367 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1259 |
2.1259 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0789 |
-3.71% |
| 2026-07-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2048 |
2.2048 |
2.1562 |
2.1562 |
0.0486 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1562 |
2.1562 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0511 |
2.43% |
| 2026-07-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1051 |
2.1051 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0567 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0484 |
2.0484 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0232 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0252 |
2.0252 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0723 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0975 |
2.0975 |
2.1265 |
2.1265 |
-0.0290 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1265 |
2.1265 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0309 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1574 |
2.1574 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0980 |
4.76% |
| 2026-07-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0594 |
2.0594 |
2.1132 |
2.1132 |
-0.0538 |
-2.55% |
| 2026-07-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1132 |
2.1132 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0419 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1637 |
2.1637 |
2.2159 |
2.2159 |
-0.0522 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2159 |
2.2159 |
2.2275 |
2.2275 |
-0.0116 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2275 |
2.2275 |
2.1895 |
2.1895 |
0.0380 |
1.74% |
| 2026-07-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1895 |
2.1895 |
2.1766 |
2.1766 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1766 |
2.1766 |
2.1768 |
2.1768 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1768 |
2.1768 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0183 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1951 |
2.1951 |
2.1822 |
2.1822 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1822 |
2.1822 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0523 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2345 |
2.2345 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0429 |
-1.92% |
| 2026-06-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0095 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2679 |
2.2679 |
2.4211 |
2.4211 |
-0.1532 |
-6.76% |
| 2026-06-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4211 |
2.4211 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0928 |
3.99% |
| 2026-06-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3283 |
2.3283 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3443 |
2.3443 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3431 |
2.3431 |
2.3552 |
2.3552 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3552 |
2.3552 |
2.2811 |
2.2811 |
0.0741 |
3.25% |
| 2026-06-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2198 |
2.2198 |
0.0613 |
2.76% |
| 2026-06-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2198 |
2.2198 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0238 |
1.08% |
| 2026-06-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0376 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2336 |
2.2336 |
2.1997 |
2.1997 |
0.0339 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1997 |
2.1997 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0789 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2786 |
2.2786 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0470 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3681 |
2.3681 |
-0.0425 |
-1.83% |
| 2026-06-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3681 |
2.3681 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0124 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3557 |
2.3557 |
2.3071 |
2.3071 |
0.0486 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3071 |
2.3071 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0286 |
-1.22% |
| 2026-05-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3430 |
2.3430 |
2.4054 |
2.4054 |
-0.0624 |
-2.66% |
| 2026-05-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4054 |
2.4054 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0581 |
2.48% |
| 2026-05-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3473 |
2.3473 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0186 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3287 |
2.3287 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0588 |
2.59% |
| 2026-05-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2699 |
2.2699 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0471 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3170 |
2.3170 |
2.3201 |
2.3201 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3201 |
2.3201 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0181 |
-0.78% |
| 2026-05-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3382 |
2.3382 |
2.3553 |
2.3553 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3553 |
2.3553 |
2.4315 |
2.4315 |
-0.0762 |
-3.24% |
| 2026-05-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4315 |
2.4315 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0661 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4976 |
2.4976 |
2.4846 |
2.4846 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4846 |
2.4846 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4899 |
2.4899 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0074 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4973 |
2.4973 |
2.5018 |
2.5018 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4434 |
2.4434 |
2.4622 |
2.4622 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4622 |
2.4622 |
2.3863 |
2.3863 |
0.0759 |
3.18% |
| 2026-04-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3863 |
2.3863 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0237 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4326 |
2.4326 |
-0.0226 |
-0.93% |
| 2026-04-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4326 |
2.4326 |
2.4236 |
2.4236 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4236 |
2.4236 |
2.4689 |
2.4689 |
-0.0453 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4689 |
2.4689 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4661 |
2.4661 |
2.4531 |
2.4531 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4531 |
2.4531 |
2.4578 |
2.4578 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4578 |
2.4578 |
2.4639 |
2.4639 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4639 |
2.4639 |
2.4157 |
2.4157 |
0.0482 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4157 |
2.4157 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.0288 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4445 |
2.4445 |
2.4146 |
2.4146 |
0.0299 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4146 |
2.4146 |
2.4046 |
2.4046 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4046 |
2.4046 |
2.4087 |
2.4087 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4087 |
2.4087 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0129 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4216 |
2.4216 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0903 |
3.87% |
| 2026-04-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3313 |
2.3313 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0175 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3138 |
2.3138 |
2.3329 |
2.3329 |
-0.0191 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3329 |
2.3329 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0208 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3099 |
2.3099 |
0.0438 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3099 |
2.3099 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0331 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3118 |
2.3118 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3118 |
2.3118 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0368 |
1.62% |
| 2026-03-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0289 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3039 |
2.3039 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0374 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2665 |
2.2665 |
2.2246 |
2.2246 |
0.0419 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2246 |
2.2246 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0645 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2891 |
2.2891 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0295 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3186 |
2.3186 |
2.4097 |
2.4097 |
-0.0911 |
-3.93% |
| 2026-03-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4097 |
2.4097 |
2.4225 |
2.4225 |
-0.0128 |
-0.53% |
| 2026-03-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4225 |
2.4225 |
2.4598 |
2.4598 |
-0.0373 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4598 |
2.4598 |
2.5202 |
2.5202 |
-0.0604 |
-2.46% |
| 2026-03-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5202 |
2.5202 |
2.5798 |
2.5798 |
-0.0596 |
-2.36% |
| 2026-03-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5798 |
2.5798 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-03-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5761 |
2.5761 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5772 |
2.5772 |
2.5826 |
2.5826 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-03-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5826 |
2.5826 |
2.5808 |
2.5808 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5808 |
2.5808 |
2.6315 |
2.6315 |
-0.0507 |
-1.96% |
| 2026-03-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6315 |
2.6315 |
2.6501 |
2.6501 |
-0.0186 |
-0.70% |
| 2026-03-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6501 |
2.6501 |
2.6675 |
2.6675 |
-0.0174 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6675 |
2.6675 |
2.7393 |
2.7393 |
-0.0718 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.7393 |
2.7393 |
2.6401 |
2.6401 |
0.0992 |
3.76% |
| 2026-02-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6401 |
2.6401 |
2.5814 |
2.5814 |
0.0587 |
2.27% |
| 2026-02-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5814 |
2.5814 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5954 |
2.5954 |
2.5385 |
2.5385 |
0.0569 |
2.24% |
| 2026-02-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5385 |
2.5385 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0850 |
3.46% |
| 2026-02-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4535 |
2.4535 |
2.5409 |
2.5409 |
-0.0874 |
-3.56% |
| 2026-02-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5409 |
2.5409 |
2.5171 |
2.5171 |
0.0238 |
0.95% |
| 2026-02-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5171 |
2.5171 |
2.4603 |
2.4603 |
0.0568 |
2.31% |
| 2026-02-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4603 |
2.4603 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0089 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4514 |
2.4514 |
2.4047 |
2.4047 |
0.0467 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4047 |
2.4047 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0076 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3971 |
2.3971 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0949 |
-3.96% |
| 2026-02-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0316 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4604 |
2.4604 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0721 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3883 |
2.3883 |
2.5242 |
2.5242 |
-0.1359 |
-5.69% |
| 2026-01-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5242 |
2.5242 |
2.6214 |
2.6214 |
-0.0972 |
-3.85% |
| 2026-01-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.6214 |
2.6214 |
2.5944 |
2.5944 |
0.0270 |
1.04% |
| 2026-01-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.5944 |
2.5944 |
2.4815 |
2.4815 |
0.1129 |
4.55% |
| 2026-01-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4815 |
2.4815 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.4899 |
2.4899 |
2.3889 |
2.3889 |
0.1010 |
4.23% |
| 2026-01-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3889 |
2.3889 |
2.3644 |
2.3644 |
0.0245 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3644 |
2.3644 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3687 |
2.3687 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0467 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3204 |
2.3204 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3204 |
2.3204 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3162 |
2.3162 |
2.3423 |
2.3423 |
-0.0261 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3423 |
2.3423 |
2.3188 |
2.3188 |
0.0235 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3188 |
2.3188 |
2.3066 |
2.3066 |
0.0122 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3066 |
2.3066 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0215 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2851 |
2.2851 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0141 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0540 |
2.44% |
| 2026-01-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0285 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2455 |
2.2455 |
2.2402 |
2.2402 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2402 |
2.2402 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0810 |
3.75% |
| 2026-01-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1592 |
2.1592 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0384 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1208 |
2.1208 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0188 |
0.89% |
| 2025-12-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1020 |
2.1020 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0302 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0718 |
2.0718 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0292 |
-1.39% |
| 2025-12-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1010 |
2.1010 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0437 |
2.12% |
| 2025-12-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0153 |
-0.74% |
| 2025-12-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0074 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0652 |
2.0652 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0113 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0539 |
2.0539 |
2.0113 |
2.0113 |
0.0426 |
2.12% |
| 2025-12-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0113 |
2.0113 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0168 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9945 |
1.9945 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9906 |
1.9906 |
1.9483 |
1.9483 |
0.0423 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9483 |
1.9483 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.0421 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9904 |
1.9904 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9988 |
1.9988 |
1.9789 |
1.9789 |
0.0199 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9789 |
1.9789 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9776 |
1.9776 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0468 |
-2.37% |
| 2025-12-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0244 |
2.0244 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0215 |
2.0215 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0315 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0109 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9791 |
1.9791 |
1.9681 |
1.9681 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-12-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9681 |
1.9681 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9838 |
1.9838 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0523 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9315 |
1.9315 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0129 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9186 |
1.9186 |
1.9096 |
1.9096 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9096 |
1.9096 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9151 |
1.9151 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0286 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.8865 |
1.8865 |
1.9049 |
1.9049 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2025-11-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9049 |
1.9049 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0692 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9931 |
1.9931 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0484 |
2.49% |
| 2025-11-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0431 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0338 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0306 |
2.0306 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0533 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9773 |
1.9773 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9773 |
1.9773 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0276 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0049 |
2.0049 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0089 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0126 |
0.64% |
| 2025-11-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9834 |
1.9834 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0461 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0081 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0425 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9717 |
1.9717 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9729 |
1.9729 |
2.0098 |
2.0098 |
-0.0369 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.0098 |
2.0098 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0165 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9933 |
1.9933 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0571 |
2.95% |
| 2025-10-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9362 |
1.9362 |
1.9843 |
1.9843 |
-0.0481 |
-2.48% |
| 2025-10-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9843 |
1.9843 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0390 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9453 |
1.9453 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0191 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9262 |
1.9262 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0208 |
1.09% |
| 2025-10-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9054 |
1.9054 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0148 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0172 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9096 |
1.9096 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9096 |
1.9096 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0255 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9351 |
1.9351 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0191 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9319 |
1.9319 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0448 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9767 |
1.9767 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0370 |
1.91% |
| 2025-10-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9397 |
1.9397 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0391 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.9788 |
1.9788 |
1.8593 |
1.8593 |
0.1195 |
6.43% |
| 2025-09-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.8593 |
1.8593 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0402 |
2.21% |
| 2025-09-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.8191 |
1.8191 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0464 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7717 |
1.7717 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0287 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0149 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7281 |
1.7281 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.7205 |
1.7205 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0245 |
1.44% |
| 2025-09-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0520 |
-2.97% |
