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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C) - 基金主页(代码:021461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1714 -0.0467 -2.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4103 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1714
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-4.91%	-5.93%	-7.38%	24.22%	81.25%	-	72.50%
同类排名	1745/4773	5299/5467	2711/5421	2326/5238	304/4400	817/2954		-

国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1840	0.58%
2026-09-17	2.1714	-2.15%
2026-09-16	2.2181	0.93%
2026-09-15	2.1976	-0.41%
2026-09-14	2.2066	-0.59%
2026-09-11	2.2196	-2.88%

国投瑞银中证资源指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	13.22%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.20%	3.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.85%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%
601857	中国石油	0.0000	3.84%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.79%	-2.06%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.09%	5.54%
600549	厦门钨业	0.0000	2.99%	7.22%
601225	陕西煤业	0.0000	2.81%	-2.46%
000657	中钨高新	0.0000	2.78%	4.15%

国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金档案

基金代码	021461	基金简称	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.97亿	最近份额	2.0081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%