富国中证军工指数C基金净值查询(013035)
今天最新净值
0.8900
0.0060 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8935
0.0095 1.0735%
- 累计净值：0.8900
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.6567亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一季,富国中证军工指数C(013035)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-04-24 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0180 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-04-22 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0110 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0270 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0310 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0180 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0040 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-11 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0140 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0180 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0110 |
-1.24% |
| 2024-04-02 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0160 |
1.83% |
| 2024-03-28 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0300 |
3.55% |
| 2024-03-27 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0290 |
-3.32% |
| 2024-03-26 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0190 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8970 |
0.8970 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0120 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-19 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0200 |
2.25% |
| 2024-03-15 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0150 |
-1.67% |
| 2024-03-13 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0110 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0130 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0200 |
-2.25% |
| 2024-03-06 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-04 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0330 |
3.91% |
| 2024-02-28 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0300 |
-3.44% |
| 2024-02-27 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0230 |
2.71% |
| 2024-02-26 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0200 |
2.48% |
| 2024-02-07 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0380 |
4.95% |
| 2024-02-06 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0440 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0240 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0250 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.7750 |
0.7750 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0310 |
-3.85% |
| 2024-01-30 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0120 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
013035 |
富国中证军工指数C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0150 |
-1.80% |
