富国中证军工指数(LOF)C基金净值查询(013035)
今天最新净值
1.1100
0.0100 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0215 1.6288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：49.1291亿
- 最近资产：47.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一月,富国中证军工指数(LOF)C(013035)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0140 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0120 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0090 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0210 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0560 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0050 |
-0.44% |
