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汇安添利18个月持有混合A(汇安添利18个月持有期混合A) - 基金主页(代码:014803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0546 -0.0046 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0681 -0.0006 -0.0516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3320亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：仇秉则杨坤河张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.97%	-0.39%	-4.41%	-7.75%	6.20%	18.15%	15.74%	7.66%
同类排名	166/1272	811/1337	1319/1341	1281/1324	174/1238	330/1182	366/1136	-

汇安添利18个月持有混合A(014803)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0615	0.65%
2026-09-17	1.0546	-0.43%
2026-09-16	1.0592	0.91%
2026-09-15	1.0497	-0.25%
2026-09-14	1.0523	0.05%
2026-09-11	1.0518	-0.65%

汇安添利18个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688234	天岳先进	0.0000	2.35%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	2.26%	6.10%
001203	大中矿业	0.0000	2.03%	10.00%
000688	国城矿业	0.0000	1.93%	10.00%
605376	博迁新材	0.0000	1.84%	1.01%
300285	国瓷材料	0.0000	1.40%	1.62%
688783	西安奕材-U	0.0000	1.40%	2.36%
603308	应流股份	0.0000	1.36%	7.06%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.20%	5.54%

汇安添利18个月持有混合A(014803)基金档案

基金代码	014803	基金简称	汇安添利18个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则杨坤河张靖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.3320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%