华泰柏瑞中证A500ETF联接Y基金净值查询(022947)

今天最新净值 1.1865 -0.0063 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2352 0.0050 0.4033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF联接Y(022947)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.1975	1.1975	1.1865	1.1865	0.0110	0.93%
2026-09-15	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.1865	1.1865	1.1928	1.1928	-0.0063	-0.53%
2026-09-14	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.1928	1.1928	1.1991	1.1991	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.1991	1.1991	1.2111	1.2111	-0.0120	-0.99%
2026-09-10	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2111	1.2111	1.2183	1.2183	-0.0072	-0.59%
2026-09-09	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2183	1.2183	1.2154	1.2154	0.0029	0.24%
2026-09-08	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2154	1.2154	1.2184	1.2184	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2184	1.2184	1.2084	1.2084	0.0100	0.83%
2026-09-04	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2084	1.2084	1.2140	1.2140	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2140	1.2140	1.2120	1.2120	0.0020	0.17%

2026-09-02	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2120	1.2120	1.2293	1.2293	-0.0173	-1.41%
2026-09-01	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2293	1.2293	1.2355	1.2355	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2355	1.2355	1.2314	1.2314	0.0041	0.33%
2026-08-28	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2314	1.2314	1.2373	1.2373	-0.0059	-0.48%
2026-08-27	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2373	1.2373	1.2238	1.2238	0.0135	1.10%
2026-08-26	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2238	1.2238	1.2148	1.2148	0.0090	0.74%
2026-08-25	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2148	1.2148	1.2162	1.2162	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2162	1.2162	1.2340	1.2340	-0.0178	-1.44%
2026-08-21	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2340	1.2340	1.2271	1.2271	0.0069	0.56%
2026-08-20	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2271	1.2271	1.2247	1.2247	0.0024	0.20%
2026-08-19	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2247	1.2247	1.2674	1.2674	-0.0427	-3.37%
2026-08-18	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2674	1.2674	1.2712	1.2712	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2712	1.2712	1.2489	1.2489	0.0223	1.79%
2026-08-14	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2489	1.2489	1.2465	1.2465	0.0024	0.19%
2026-08-13	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2465	1.2465	1.2555	1.2555	-0.0090	-0.72%

2026-08-12	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2555	1.2555	1.2469	1.2469	0.0086	0.69%
2026-08-11	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2469	1.2469	1.2566	1.2566	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2566	1.2566	1.2545	1.2545	0.0021	0.17%
2026-08-07	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2545	1.2545	1.2385	1.2385	0.0160	1.29%
2026-08-06	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2385	1.2385	1.2405	1.2405	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2405	1.2405	1.2216	1.2216	0.0189	1.55%
2026-08-04	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2216	1.2216	1.2018	1.2018	0.0198	1.65%
2026-08-03	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2018	1.2018	1.2135	1.2135	-0.0117	-0.96%
2026-07-31	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2135	1.2135	1.1991	1.1991	0.0144	1.20%
2026-07-30	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.1991	1.1991	1.2175	1.2175	-0.0184	-1.51%
2026-07-29	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2175	1.2175	1.2092	1.2092	0.0083	0.69%
2026-07-28	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2092	1.2092	1.2464	1.2464	-0.0372	-2.98%
2026-07-27	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2464	1.2464	1.2283	1.2283	0.0181	1.47%
2026-07-24	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2283	1.2283	1.2506	1.2506	-0.0223	-1.78%
2026-07-23	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2506	1.2506	1.2483	1.2483	0.0023	0.18%
2026-07-22	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2483	1.2483	1.2554	1.2554	-0.0071	-0.57%
2026-07-21	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2554	1.2554	1.2121	1.2121	0.0433	3.57%
2026-07-20	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2121	1.2121	1.2029	1.2029	0.0092	0.76%
2026-07-17	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2029	1.2029	1.2520	1.2520	-0.0491	-3.92%
2026-07-16	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2520	1.2520	1.2748	1.2748	-0.0228	-1.79%
2026-07-15	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2748	1.2748	1.2830	1.2830	-0.0082	-0.64%
2026-07-14	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2830	1.2830	1.2563	1.2563	0.0267	2.13%
2026-07-13	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2563	1.2563	1.2870	1.2870	-0.0307	-2.39%
2026-07-10	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2870	1.2870	1.3094	1.3094	-0.0224	-1.71%
2026-07-09	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3094	1.3094	1.2749	1.2749	0.0345	2.71%
2026-07-08	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2749	1.2749	1.2892	1.2892	-0.0143	-1.11%
2026-07-07	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2892	1.2892	1.3040	1.3040	-0.0148	-1.13%
2026-07-06	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3040	1.3040	1.3079	1.3079	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3079	1.3079	1.2995	1.2995	0.0084	0.65%
2026-07-02	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.2995	1.2995	1.3405	1.3405	-0.0410	-3.06%
2026-07-01	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3405	1.3405	1.3479	1.3479	-0.0074	-0.55%
2026-06-30	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3479	1.3479	1.3290	1.3290	0.0189	1.42%
2026-06-29	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3290	1.3290	1.3132	1.3132	0.0158	1.20%
2026-06-26	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3132	1.3132	1.3514	1.3514	-0.0382	-2.83%
2026-06-25	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3514	1.3514	1.3319	1.3319	0.0195	1.46%
2026-06-24	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3319	1.3319	1.3188	1.3188	0.0131	0.99%
2026-06-23	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3188	1.3188	1.3572	1.3572	-0.0384	-2.83%
2026-06-22	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3572	1.3572	1.3264	1.3264	0.0308	2.32%
2026-06-18	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3264	1.3264	1.3198	1.3198	0.0066	0.50%
2026-06-17	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.3198	1.3198	1.3045	1.3045	0.0153	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%