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银华钰祥债券A - 基金主页(代码:020581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0495 -0.0002 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0321
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7709亿
最近资产：3.78亿
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	0.82%	-1.00%	-3.70%	0.45%	3.42%	-	5.09%
同类排名	545/725	121/828	601/826	706/797	529/676	537/560		-

银华钰祥债券A(020581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0386	0.63%
2026-09-17	1.0321	0.03%
2026-09-16	1.0318	0.92%
2026-09-15	1.0224	-0.05%
2026-09-14	1.0229	-0.71%
2026-09-11	1.0302	-0.08%

银华钰祥债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.51%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	1.37%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	1.16%	4.20%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.16%	1.71%
688048	长光华芯	0.0000	1.00%	2.61%
301021	英诺激光	0.0000	0.99%	8.82%
301396	宏景科技	0.0000	0.97%	2.09%
603031	安孚科技	0.0000	0.96%	2.20%
300001	特锐德	0.0000	0.95%	2.62%

银华钰祥债券A(020581)基金档案

基金代码	020581	基金简称	银华钰祥债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵楠楠冯帆于蕾李程	基金托管人		基金公司
最近资产	3.78亿	最近份额	3.7709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%