银华钰祥债券A基金净值查询(020581)
今天最新净值
1.0318
0.0094 0.92%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0495
-0.0002 -0.0158%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7709亿
- 最近资产：3.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
近一月,银华钰祥债券A(020581)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0094 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0046 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0084 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0175 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
020581 |
银华钰祥债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0037 |
-0.35% |
