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银华钰祥债券A基金净值查询(020581)

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今天最新净值 1.0403 -0.0006 -0.06% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.0408 0.0005 0.0439%

累计净值：1.0403
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7709亿
最近资产：3.78亿
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

近一月银华钰祥债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华钰祥债券A(020581)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	020581	银华钰祥债券A	1.0403	1.0403	1.0409	1.0409	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	020581	银华钰祥债券A	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	020581	银华钰祥债券A	1.0414	1.0414	1.0425	1.0425	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	020581	银华钰祥债券A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	020581	银华钰祥债券A	1.0427	1.0427	1.0417	1.0417	0.0010	0.10%
2025-12-24	020581	银华钰祥债券A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2025-12-23	020581	银华钰祥债券A	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%
2025-12-22	020581	银华钰祥债券A	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2025-12-19	020581	银华钰祥债券A	1.0408	1.0408	1.0393	1.0393	0.0015	0.14%
2025-12-18	020581	银华钰祥债券A	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%

2025-12-17	020581	银华钰祥债券A	1.0394	1.0394	1.0357	1.0357	0.0037	0.36%
2025-12-16	020581	银华钰祥债券A	1.0357	1.0357	1.0384	1.0384	-0.0027	-0.26%
2025-12-15	020581	银华钰祥债券A	1.0384	1.0384	1.0402	1.0402	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	020581	银华钰祥债券A	1.0402	1.0402	1.0374	1.0374	0.0028	0.27%
2025-12-11	020581	银华钰祥债券A	1.0374	1.0374	1.0381	1.0381	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	020581	银华钰祥债券A	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%
2025-12-09	020581	银华钰祥债券A	1.0376	1.0376	1.0397	1.0397	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	020581	银华钰祥债券A	1.0397	1.0397	1.0402	1.0402	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	020581	银华钰祥债券A	1.0402	1.0402	1.0388	1.0388	0.0014	0.13%
2025-12-04	020581	银华钰祥债券A	1.0388	1.0388	1.0395	1.0395	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	020581	银华钰祥债券A	1.0395	1.0395	1.0404	1.0404	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒耀债券A	1.1046	0.57%
博时恒耀债券C	1.0925	0.57%
博时信用A	3.7423	0.52%
博时信用C	3.5747	0.51%
长信利富A	1.2833	0.40%
长信利富C	1.2601	0.40%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0980	0.36%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0895	0.36%
工银添慧债券A	1.2728	0.30%
工银添慧债券C	1.2396	0.29%