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银河中证A500ETF联接A - 基金主页(代码:023949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1149 -0.0040 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：银河基金
基金经理：黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.34%	-1.48%	-6.12%	-10.14%	0.76%	-	-	19.14%
同类排名	2944/4773	2645/5467	2887/5421	3252/5238	2413/4400			-

银河中证A500ETF联接A(023949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1281	1.18%
2026-09-17	1.1149	-0.36%
2026-09-16	1.1189	0.91%
2026-09-15	1.1088	-0.52%
2026-09-14	1.1146	-0.52%
2026-09-11	1.1204	-0.99%

银河中证A500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0150元

银河中证A500ETF联接A(023949)基金档案

基金代码	023949	基金简称	银河中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%