银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询(022452)

今天最新净值 1.1768 -0.0060 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1768
成立日期：2024-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君谭跃峰

近一季银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金累计收益率-8.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1768	1.1768	1.1828	1.1828	-0.0060	-0.51%
2026-09-14	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1828	1.1828	1.1891	1.1891	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1891	1.1891	1.2009	1.2009	-0.0118	-0.98%
2026-09-10	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2009	1.2009	1.2079	1.2079	-0.0070	-0.58%
2026-09-09	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2079	1.2079	1.2050	1.2050	0.0029	0.24%
2026-09-08	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2050	1.2050	1.2080	1.2080	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2080	1.2080	1.1981	1.1981	0.0099	0.83%
2026-09-04	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1981	1.1981	1.2036	1.2036	-0.0055	-0.46%
2026-09-03	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2036	1.2036	1.2016	1.2016	0.0020	0.17%
2026-09-02	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2016	1.2016	1.2187	1.2187	-0.0171	-1.40%

2026-09-01	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2187	1.2187	1.2267	1.2267	-0.0080	-0.65%
2026-08-31	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2267	1.2267	1.2249	1.2249	0.0018	0.15%
2026-08-28	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2249	1.2249	1.2309	1.2309	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2309	1.2309	1.2175	1.2175	0.0134	1.10%
2026-08-26	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2175	1.2175	1.2086	1.2086	0.0089	0.74%
2026-08-25	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2086	1.2086	1.2099	1.2099	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2099	1.2099	1.2273	1.2273	-0.0174	-1.42%
2026-08-21	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2273	1.2273	1.2207	1.2207	0.0066	0.54%
2026-08-20	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2207	1.2207	1.2182	1.2182	0.0025	0.21%
2026-08-19	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2182	1.2182	1.2605	1.2605	-0.0423	-3.36%
2026-08-18	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2605	1.2605	1.2642	1.2642	-0.0037	-0.29%
2026-08-17	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2642	1.2642	1.2419	1.2419	0.0223	1.80%
2026-08-14	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2419	1.2419	1.2397	1.2397	0.0022	0.18%
2026-08-13	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2397	1.2397	1.2486	1.2486	-0.0089	-0.71%
2026-08-12	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2486	1.2486	1.2400	1.2400	0.0086	0.69%

2026-08-11	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2400	1.2400	1.2494	1.2494	-0.0094	-0.75%
2026-08-10	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2494	1.2494	1.2473	1.2473	0.0021	0.17%
2026-08-07	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2473	1.2473	1.2315	1.2315	0.0158	1.28%
2026-08-06	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2315	1.2315	1.2335	1.2335	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2335	1.2335	1.2147	1.2147	0.0188	1.55%
2026-08-04	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2147	1.2147	1.1950	1.1950	0.0197	1.65%
2026-08-03	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1950	1.1950	1.2067	1.2067	-0.0117	-0.97%
2026-07-31	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2067	1.2067	1.1921	1.1921	0.0146	1.22%
2026-07-30	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1921	1.1921	1.2099	1.2099	-0.0178	-1.47%
2026-07-29	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2099	1.2099	1.2019	1.2019	0.0080	0.67%
2026-07-28	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2019	1.2019	1.2386	1.2386	-0.0367	-2.96%
2026-07-27	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2386	1.2386	1.2212	1.2212	0.0174	1.42%
2026-07-24	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2212	1.2212	1.2430	1.2430	-0.0218	-1.75%
2026-07-23	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2430	1.2430	1.2413	1.2413	0.0017	0.14%
2026-07-22	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2413	1.2413	1.2468	1.2468	-0.0055	-0.44%
2026-07-21	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2468	1.2468	1.2035	1.2035	0.0433	3.60%
2026-07-20	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2035	1.2035	1.1945	1.1945	0.0090	0.75%
2026-07-17	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1945	1.1945	1.2428	1.2428	-0.0483	-3.89%
2026-07-16	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2428	1.2428	1.2656	1.2656	-0.0228	-1.80%
2026-07-15	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2656	1.2656	1.2736	1.2736	-0.0080	-0.63%
2026-07-14	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2736	1.2736	1.2474	1.2474	0.0262	2.10%
2026-07-13	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2474	1.2474	1.2776	1.2776	-0.0302	-2.36%
2026-07-10	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2776	1.2776	1.2992	1.2992	-0.0216	-1.66%
2026-07-09	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2992	1.2992	1.2658	1.2658	0.0334	2.64%
2026-07-08	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2658	1.2658	1.2797	1.2797	-0.0139	-1.09%
2026-07-07	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2797	1.2797	1.2942	1.2942	-0.0145	-1.12%
2026-07-06	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2942	1.2942	1.2981	1.2981	-0.0039	-0.30%
2026-07-03	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2981	1.2981	1.2897	1.2897	0.0084	0.65%
2026-07-02	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.2897	1.2897	1.3300	1.3300	-0.0403	-3.03%
2026-07-01	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3300	1.3300	1.3373	1.3373	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3373	1.3373	1.3188	1.3188	0.0185	1.40%
2026-06-29	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3188	1.3188	1.3032	1.3032	0.0156	1.20%
2026-06-26	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3032	1.3032	1.3406	1.3406	-0.0374	-2.79%
2026-06-25	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3406	1.3406	1.3213	1.3213	0.0193	1.46%
2026-06-24	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3213	1.3213	1.3085	1.3085	0.0128	0.98%
2026-06-23	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3085	1.3085	1.3467	1.3467	-0.0382	-2.84%
2026-06-22	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3467	1.3467	1.3162	1.3162	0.0305	2.32%
2026-06-18	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3162	1.3162	1.3098	1.3098	0.0064	0.49%
2026-06-17	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.3098	1.3098	1.2945	1.2945	0.0153	1.18%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%