银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询(022452)
今天最新净值
1.1768
-0.0060 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1768
- 成立日期：2024-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 谭跃峰
近一月银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1875 |
1.1875 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1768 |
1.1768 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1828 |
1.1828 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1891 |
1.1891 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2009 |
1.2009 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2079 |
1.2079 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2050 |
1.2050 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2080 |
1.2080 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.1981 |
1.1981 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2036 |
1.2036 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2016 |
1.2016 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2187 |
1.2187 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2267 |
1.2267 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2249 |
1.2249 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2309 |
1.2309 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2175 |
1.2175 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2086 |
1.2086 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2099 |
1.2099 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2273 |
1.2273 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2207 |
1.2207 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2182 |
1.2182 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0423 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2605 |
1.2605 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
1.2642 |
1.2642 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0223 |
1.80% |
