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银华中证A500ETF发起式联接I - 基金主页(代码:022452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1875 0.0107 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1875
成立日期：2024-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君谭跃峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.61%	-1.69%	-4.38%	-8.27%	1.83%	-	-	24.01%
同类排名	2855/4773	2548/5465	3207/5421	3196/5231	2409/4394			-

银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1832	-0.36%
2026-09-16	1.1875	0.91%
2026-09-15	1.1768	-0.51%
2026-09-14	1.1828	-0.53%
2026-09-11	1.1891	-0.98%
2026-09-10	1.2009	-0.58%

银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金档案

基金代码	022452	基金简称	银华中证A500ETF发起式联接I	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	马君谭跃峰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%