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银华嘉瑞平衡混合发起式A - 基金主页(代码:025326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0065 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-0.39%	-2.89%	-7.50%	-	-	-	12.97%
同类排名	1071/2282	1102/2314	837/2307	1254/2292				-

银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0192	1.26%
2026-09-17	1.0065	-0.03%
2026-09-16	1.0068	0.93%
2026-09-15	0.9975	-0.31%
2026-09-14	1.0006	-0.42%
2026-09-11	1.0048	-0.55%

银华嘉瑞平衡混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-07	分红	每份派现金0.0100元

银华嘉瑞平衡混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00586	海螺创业	0.0000	9.04%	2.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.36%	3.36%
002484	江海股份	0.0000	4.97%	1.02%
002833	弘亚数控	0.0000	3.10%	3.22%
688100	威胜信息	0.0000	2.64%	3.97%
600150	中国船舶	0.0000	2.46%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	2.13%	1.44%
600563	法拉电子	0.0000	2.08%	5.96%
601677	明泰铝业	0.0000	1.99%	3.49%
688308	欧科亿	0.0000	1.86%	4.94%

银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金档案

基金代码	025326	基金简称	银华嘉瑞平衡混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周晶	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%