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银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9925 0.0015 0.15% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9925
成立日期：2025-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一季银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9925	0.9925	0.9910	0.9910	0.0015	0.15%
2025-12-05	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9910	0.9910	0.9909	0.9909	0.0001	0.01%
2025-11-28	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9909	0.9909	0.9867	0.9867	0.0042	0.43%
2025-11-21	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9867	0.9867	1.0011	1.0011	-0.0144	-1.46%
2025-11-14	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2025-11-07	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0018	1.0018	1.0003	1.0003	0.0015	0.15%
2025-10-31	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-10-28	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%