银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)

今天最新净值 0.9975 -0.0031 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一季银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0068	1.0268	0.9975	1.0175	0.0093	0.93%
2026-09-15	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9975	1.0175	1.0006	1.0206	-0.0031	-0.31%
2026-09-14	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0006	1.0206	1.0048	1.0248	-0.0042	-0.42%
2026-09-11	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0048	1.0248	1.0104	1.0304	-0.0056	-0.55%
2026-09-10	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0104	1.0304	1.0135	1.0335	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0135	1.0335	1.0118	1.0318	0.0017	0.17%
2026-09-08	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0118	1.0318	1.0171	1.0371	-0.0053	-0.52%
2026-09-07	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0171	1.0371	0.9988	1.0188	0.0183	1.83%
2026-09-04	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9988	1.0188	1.0037	1.0237	-0.0049	-0.49%
2026-09-03	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0037	1.0237	0.9993	1.0193	0.0044	0.44%

2026-09-02	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9993	1.0193	1.0119	1.0319	-0.0126	-1.25%
2026-09-01	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0119	1.0319	1.0232	1.0432	-0.0113	-1.10%
2026-08-31	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0232	1.0432	1.0191	1.0391	0.0041	0.40%
2026-08-28	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0191	1.0391	1.0211	1.0411	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0211	1.0411	1.0027	1.0227	0.0184	1.84%
2026-08-26	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0027	1.0227	1.0028	1.0228	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0028	1.0228	0.9984	1.0184	0.0044	0.44%
2026-08-24	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9984	1.0184	1.0167	1.0367	-0.0183	-1.80%
2026-08-21	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0167	1.0367	1.0065	1.0265	0.0102	1.01%
2026-08-20	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0065	1.0265	1.0041	1.0241	0.0024	0.24%
2026-08-19	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0041	1.0241	1.0350	1.0550	-0.0309	-2.99%
2026-08-18	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0350	1.0550	1.0365	1.0565	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0365	1.0565	1.0245	1.0445	0.0120	1.17%
2026-08-14	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0245	1.0445	1.0223	1.0423	0.0022	0.22%
2026-08-13	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0223	1.0423	1.0246	1.0446	-0.0023	-0.22%

2026-08-12	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0246	1.0446	1.0227	1.0427	0.0019	0.19%
2026-08-11	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0227	1.0427	1.0248	1.0448	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0248	1.0448	1.0244	1.0444	0.0004	0.04%
2026-08-07	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0244	1.0444	1.0208	1.0408	0.0036	0.35%
2026-08-06	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0208	1.0408	1.0226	1.0426	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0226	1.0426	1.0111	1.0311	0.0115	1.14%
2026-08-04	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0111	1.0311	0.9980	1.0180	0.0131	1.31%
2026-08-03	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9980	1.0180	0.9979	1.0179	0.0001	0.01%
2026-07-31	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9979	1.0179	0.9858	1.0058	0.0121	1.23%
2026-07-30	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9858	1.0058	1.0026	1.0226	-0.0168	-1.68%
2026-07-29	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0026	1.0226	0.9877	1.0077	0.0149	1.51%
2026-07-28	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9877	1.0077	1.0079	1.0279	-0.0202	-2.00%
2026-07-27	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0079	1.0279	0.9907	1.0107	0.0172	1.74%
2026-07-24	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9907	1.0107	1.0049	1.0249	-0.0142	-1.41%
2026-07-23	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0049	1.0249	0.9992	1.0192	0.0057	0.57%
2026-07-22	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9992	1.0192	1.0030	1.0230	-0.0038	-0.38%
2026-07-21	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0030	1.0230	0.9916	1.0116	0.0114	1.15%
2026-07-20	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9916	1.0116	0.9913	1.0113	0.0003	0.03%
2026-07-17	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9913	1.0113	1.0060	1.0260	-0.0147	-1.46%
2026-07-16	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0060	1.0260	1.0169	1.0369	-0.0109	-1.07%
2026-07-15	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0169	1.0369	1.0203	1.0403	-0.0034	-0.33%
2026-07-14	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0203	1.0403	1.0094	1.0294	0.0109	1.08%
2026-07-13	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0094	1.0294	1.0485	1.0685	-0.0391	-3.73%
2026-07-10	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0485	1.0685	1.0566	1.0766	-0.0081	-0.77%
2026-07-09	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0566	1.0766	1.0594	1.0694	0.0072	0.68%
2026-07-08	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0594	1.0694	1.0722	1.0822	-0.0128	-1.19%
2026-07-07	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0722	1.0822	1.0876	1.0976	-0.0154	-1.42%
2026-07-06	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0876	1.0976	1.0922	1.1022	-0.0046	-0.42%
2026-07-03	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0922	1.1022	1.0988	1.1088	-0.0066	-0.60%
2026-07-02	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0988	1.1088	1.1106	1.1206	-0.0118	-1.06%
2026-07-01	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.1106	1.1206	1.1108	1.1208	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.1108	1.1208	1.0984	1.1084	0.0124	1.13%
2026-06-29	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0984	1.1084	1.0910	1.1010	0.0074	0.68%
2026-06-26	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0910	1.1010	1.0952	1.1052	-0.0042	-0.38%
2026-06-25	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0952	1.1052	1.0879	1.0979	0.0073	0.67%
2026-06-24	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0879	1.0979	1.0818	1.0918	0.0061	0.56%
2026-06-23	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0818	1.0918	1.1000	1.1100	-0.0182	-1.65%
2026-06-22	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.1000	1.1100	1.0951	1.1051	0.0049	0.45%
2026-06-18	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0951	1.1051	1.0984	1.1084	-0.0033	-0.30%
2026-06-17	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0984	1.1084	1.0906	1.1006	0.0078	0.72%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%