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银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 0.0093 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0268
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一周银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0065	1.0265	1.0068	1.0268	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0068	1.0268	0.9975	1.0175	0.0093	0.93%
2026-09-15	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9975	1.0175	1.0006	1.0206	-0.0031	-0.31%
2026-09-14	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0006	1.0206	1.0048	1.0248	-0.0042	-0.42%
2026-09-11	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0048	1.0248	1.0104	1.0304	-0.0056	-0.55%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%