银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询(025326)

今天最新净值 1.0068 0.0093 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0268
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一月银华嘉瑞平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华嘉瑞平衡混合发起式A(025326)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0065	1.0265	1.0068	1.0268	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0068	1.0268	0.9975	1.0175	0.0093	0.93%
2026-09-15	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9975	1.0175	1.0006	1.0206	-0.0031	-0.31%
2026-09-14	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0006	1.0206	1.0048	1.0248	-0.0042	-0.42%
2026-09-11	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0048	1.0248	1.0104	1.0304	-0.0056	-0.55%
2026-09-10	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0104	1.0304	1.0135	1.0335	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0135	1.0335	1.0118	1.0318	0.0017	0.17%
2026-09-08	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0118	1.0318	1.0171	1.0371	-0.0053	-0.52%
2026-09-07	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0171	1.0371	0.9988	1.0188	0.0183	1.83%
2026-09-04	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9988	1.0188	1.0037	1.0237	-0.0049	-0.49%

2026-09-03	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0037	1.0237	0.9993	1.0193	0.0044	0.44%
2026-09-02	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9993	1.0193	1.0119	1.0319	-0.0126	-1.25%
2026-09-01	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0119	1.0319	1.0232	1.0432	-0.0113	-1.10%
2026-08-31	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0232	1.0432	1.0191	1.0391	0.0041	0.40%
2026-08-28	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0191	1.0391	1.0211	1.0411	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0211	1.0411	1.0027	1.0227	0.0184	1.84%
2026-08-26	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0027	1.0227	1.0028	1.0228	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0028	1.0228	0.9984	1.0184	0.0044	0.44%
2026-08-24	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	0.9984	1.0184	1.0167	1.0367	-0.0183	-1.80%
2026-08-21	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0167	1.0367	1.0065	1.0265	0.0102	1.01%
2026-08-20	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0065	1.0265	1.0041	1.0241	0.0024	0.24%
2026-08-19	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0041	1.0241	1.0350	1.0550	-0.0309	-2.99%
2026-08-18	025326	银华嘉瑞平衡混合发起式A	1.0350	1.0550	1.0365	1.0565	-0.0015	-0.14%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%