天弘中证A500ETF联接A(天弘中证A500指数A)基金净值查询(022428)

今天最新净值 1.2285 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0084 0.6741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2024-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.54亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一季天弘中证A500ETF联接A|天弘中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证A500ETF联接A(022428)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2222	1.2222	1.2285	1.2285	-0.0063	-0.51%
2026-09-14	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2285	1.2285	1.2353	1.2353	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2353	1.2353	1.2472	1.2472	-0.0119	-0.95%
2026-09-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2472	1.2472	1.2544	1.2544	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2544	1.2544	1.2515	1.2515	0.0029	0.23%
2026-09-08	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2515	1.2515	1.2546	1.2546	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2546	1.2546	1.2439	1.2439	0.0107	0.86%
2026-09-04	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2439	1.2439	1.2498	1.2498	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2476	1.2476	0.0022	0.18%
2026-09-02	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2476	1.2476	1.2656	1.2656	-0.0180	-1.42%

2026-09-01	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2656	1.2656	1.2721	1.2721	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2721	1.2721	1.2680	1.2680	0.0041	0.32%
2026-08-28	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2680	1.2680	1.2744	1.2744	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2744	1.2744	1.2600	1.2600	0.0144	1.14%
2026-08-26	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2600	1.2600	1.2507	1.2507	0.0093	0.74%
2026-08-25	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2507	1.2507	1.2521	1.2521	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2521	1.2521	1.2706	1.2706	-0.0185	-1.46%
2026-08-21	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2706	1.2706	1.2636	1.2636	0.0070	0.55%
2026-08-20	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2636	1.2636	1.2611	1.2611	0.0025	0.20%
2026-08-19	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2611	1.2611	1.3039	1.3039	-0.0428	-3.28%
2026-08-18	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3039	1.3039	1.3077	1.3077	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3077	1.3077	1.2840	1.2840	0.0237	1.85%
2026-08-14	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2840	1.2840	1.2813	1.2813	0.0027	0.21%
2026-08-13	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2813	1.2813	1.2908	1.2908	-0.0095	-0.74%
2026-08-12	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2908	1.2908	1.2813	1.2813	0.0095	0.74%

2026-08-11	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2813	1.2813	1.2911	1.2911	-0.0098	-0.76%
2026-08-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2911	1.2911	1.2890	1.2890	0.0021	0.16%
2026-08-07	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2890	1.2890	1.2723	1.2723	0.0167	1.31%
2026-08-06	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2745	1.2745	-0.0022	-0.17%
2026-08-05	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2745	1.2745	1.2549	1.2549	0.0196	1.56%
2026-08-04	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2549	1.2549	1.2342	1.2342	0.0207	1.68%
2026-08-03	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2342	1.2342	1.2463	1.2463	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2463	1.2463	1.2311	1.2311	0.0152	1.23%
2026-07-30	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2311	1.2311	1.2498	1.2498	-0.0187	-1.50%
2026-07-29	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2407	1.2407	0.0091	0.73%
2026-07-28	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2407	1.2407	1.2798	1.2798	-0.0391	-3.06%
2026-07-27	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2798	1.2798	1.2551	1.2551	0.0247	1.97%
2026-07-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2551	1.2551	1.2780	1.2780	-0.0229	-1.79%
2026-07-23	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2780	1.2780	1.2757	1.2757	0.0023	0.18%
2026-07-22	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2757	1.2757	1.2831	1.2831	-0.0074	-0.58%
2026-07-21	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2831	1.2831	1.2379	1.2379	0.0452	3.65%
2026-07-20	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2379	1.2379	1.2288	1.2288	0.0091	0.74%
2026-07-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2288	1.2288	1.2794	1.2794	-0.0506	-3.95%
2026-07-16	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2794	1.2794	1.3031	1.3031	-0.0237	-1.82%
2026-07-15	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3031	1.3031	1.3117	1.3117	-0.0086	-0.66%
2026-07-14	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3117	1.3117	1.2843	1.2843	0.0274	2.13%
2026-07-13	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2843	1.2843	1.3161	1.3161	-0.0318	-2.42%
2026-07-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3161	1.3161	1.3389	1.3389	-0.0228	-1.70%
2026-07-09	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3389	1.3389	1.3037	1.3037	0.0352	2.70%
2026-07-08	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3037	1.3037	1.3183	1.3183	-0.0146	-1.11%
2026-07-07	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3183	1.3183	1.3334	1.3334	-0.0151	-1.13%
2026-07-06	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3334	1.3334	1.3377	1.3377	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3377	1.3377	1.3294	1.3294	0.0083	0.62%
2026-07-02	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3294	1.3294	1.3706	1.3706	-0.0412	-3.01%
2026-07-01	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3706	1.3706	1.3782	1.3782	-0.0076	-0.55%
2026-06-30	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3782	1.3782	1.3590	1.3590	0.0192	1.41%
2026-06-29	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3590	1.3590	1.3426	1.3426	0.0164	1.22%
2026-06-26	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3426	1.3426	1.3811	1.3811	-0.0385	-2.79%
2026-06-25	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3811	1.3811	1.3609	1.3609	0.0202	1.48%
2026-06-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3609	1.3609	1.3467	1.3467	0.0142	1.05%
2026-06-23	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3467	1.3467	1.3865	1.3865	-0.0398	-2.87%
2026-06-22	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3865	1.3865	1.3548	1.3548	0.0317	2.34%
2026-06-18	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3548	1.3548	1.3481	1.3481	0.0067	0.50%
2026-06-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3481	1.3481	1.3320	1.3320	0.0161	1.21%
2026-06-16	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3320	1.3320	1.3293	1.3293	0.0027	0.20%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%