天弘中证A500ETF联接A(天弘中证A500指数A)基金净值查询(022428)

今天最新净值 1.1923 -0.0081 -0.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1835 0.0067 0.5708%

累计净值：1.1923
成立日期：2024-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.46亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一季天弘中证A500ETF联接A|天弘中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证A500ETF联接A(022428)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1768	1.1768	1.1923	1.1923	-0.0155	-1.30%
2025-12-15	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1923	1.1923	1.2004	1.2004	-0.0081	-0.67%
2025-12-12	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2004	1.2004	1.1917	1.1917	0.0087	0.73%
2025-12-11	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1917	1.1917	1.2010	1.2010	-0.0093	-0.77%
2025-12-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2010	1.2010	1.2003	1.2003	0.0007	0.06%
2025-12-09	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2003	1.2003	1.2068	1.2068	-0.0065	-0.54%
2025-12-08	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2068	1.2068	1.1970	1.1970	0.0098	0.82%
2025-12-05	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1970	1.1970	1.1856	1.1856	0.0114	0.96%
2025-12-04	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1856	1.1856	1.1813	1.1813	0.0043	0.36%
2025-12-03	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1813	1.1813	1.1874	1.1874	-0.0061	-0.51%

2025-12-02	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1874	1.1874	1.1944	1.1944	-0.0070	-0.59%
2025-12-01	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1944	1.1944	1.1811	1.1811	0.0133	1.13%
2025-11-28	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1811	1.1811	1.1760	1.1760	0.0051	0.43%
2025-11-27	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1760	1.1760	1.1773	1.1773	-0.0013	-0.11%
2025-11-26	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1773	1.1773	1.1712	1.1712	0.0061	0.52%
2025-11-25	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1712	1.1712	1.1591	1.1591	0.0121	1.04%
2025-11-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1591	1.1591	1.1573	1.1573	0.0018	0.16%
2025-11-21	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1573	1.1573	1.1885	1.1885	-0.0312	-2.63%
2025-11-20	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1885	1.1885	1.1960	1.1960	-0.0075	-0.63%
2025-11-19	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1960	1.1960	1.1928	1.1928	0.0032	0.27%
2025-11-18	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1928	1.1928	1.2016	1.2016	-0.0088	-0.73%
2025-11-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2016	1.2016	1.2064	1.2064	-0.0048	-0.40%
2025-11-14	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2064	1.2064	1.2252	1.2252	-0.0188	-1.53%
2025-11-13	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2252	1.2252	1.2088	1.2088	0.0164	1.36%
2025-11-12	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2088	1.2088	1.2116	1.2116	-0.0028	-0.23%

2025-11-11	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2116	1.2116	1.2213	1.2213	-0.0097	-0.79%
2025-11-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2213	1.2213	1.2184	1.2184	0.0029	0.24%
2025-11-07	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2184	1.2184	1.2208	1.2208	-0.0024	-0.20%
2025-11-06	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2208	1.2208	1.2032	1.2032	0.0176	1.46%
2025-11-05	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2032	1.2032	1.2006	1.2006	0.0026	0.22%
2025-11-04	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2006	1.2006	1.2127	1.2127	-0.0121	-1.00%
2025-11-03	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2127	1.2127	1.2105	1.2105	0.0022	0.18%
2025-10-31	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2105	1.2105	1.2250	1.2250	-0.0145	-1.18%
2025-10-30	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2250	1.2250	1.2352	1.2352	-0.0102	-0.83%
2025-10-29	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2352	1.2352	1.2195	1.2195	0.0157	1.29%
2025-10-28	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2195	1.2195	1.2247	1.2247	-0.0052	-0.42%
2025-10-27	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2247	1.2247	1.2097	1.2097	0.0150	1.24%
2025-10-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2097	1.2097	1.1932	1.1932	0.0165	1.38%
2025-10-23	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1932	1.1932	1.1900	1.1900	0.0032	0.27%
2025-10-22	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1943	1.1943	-0.0043	-0.36%
2025-10-21	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1943	1.1943	1.1760	1.1760	0.0183	1.56%
2025-10-20	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1760	1.1760	1.1689	1.1689	0.0071	0.61%
2025-10-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1689	1.1689	1.1972	1.1972	-0.0283	-2.36%
2025-10-16	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1973	1.1973	1.1803	1.1803	0.0170	1.44%
2025-10-14	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1803	1.1803	1.2006	1.2006	-0.0203	-1.69%
2025-10-13	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2006	1.2006	1.2061	1.2061	-0.0055	-0.46%
2025-10-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2061	1.2061	1.2330	1.2330	-0.0269	-2.18%
2025-10-09	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2330	1.2330	1.2147	1.2147	0.0183	1.51%
2025-09-30	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2147	1.2147	1.2063	1.2063	0.0084	0.70%
2025-09-29	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2063	1.2063	1.1896	1.1896	0.0167	1.40%
2025-09-26	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1896	1.1896	1.2027	1.2027	-0.0131	-1.09%
2025-09-25	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2027	1.2027	1.1941	1.1941	0.0086	0.72%
2025-09-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1941	1.1941	1.1785	1.1785	0.0156	1.32%
2025-09-23	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1785	1.1785	1.1808	1.1808	-0.0023	-0.19%
2025-09-22	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1808	1.1808	1.1758	1.1758	0.0050	0.43%
2025-09-19	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1758	1.1758	1.1759	1.1759	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1759	1.1759	1.1880	1.1880	-0.0121	-1.02%
2025-09-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1880	1.1880	1.1791	1.1791	0.0089	0.75%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%