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天弘中证A500ETF联接A(天弘中证A500指数A) - 基金主页(代码:022428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2285 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0084 0.6741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2024-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.54亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-2.34%	-4.81%	-8.06%	3.69%	-	-	26.76%
同类排名	2231/4773	1851/5462	2778/5421	2665/5209	1876/4366			-

天弘中证A500ETF联接A(022428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2222	-0.51%
2026-09-14	1.2285	-0.55%
2026-09-11	1.2353	-0.95%
2026-09-10	1.2472	-0.57%
2026-09-09	1.2544	0.23%
2026-09-08	1.2515	-0.25%

天弘中证A500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.12%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.07%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%

天弘中证A500ETF联接A(022428)基金档案

基金代码	022428	基金简称	天弘中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-05	成立日期	2024-11-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	8.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%