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交银中证A500指数A - 基金主页(代码:023022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2585 -0.0046 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2729 0.0096 0.7579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-1.49%	-5.70%	-8.19%	5.02%	-	-	27.68%
同类排名	1849/4773	2675/5467	2566/5421	2613/5238	1593/4400			-

交银中证A500指数A(023022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2737	1.21%
2026-09-17	1.2585	-0.36%
2026-09-16	1.2631	0.92%
2026-09-15	1.2516	-0.52%
2026-09-14	1.2582	-0.54%
2026-09-11	1.2650	-0.99%

交银中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.01%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.38%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.51%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.37%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.24%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%

交银中证A500指数A(023022)基金档案

基金代码	023022	基金简称	交银中证A500指数A	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%