金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银中证A500指数A基金盘中实时估值(023022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2325 0.0030 0.24% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2325
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证A500指数A基金023022重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.53%	0.38%	0.0134%
600519	贵州茅台	0.0000	3.07%	0.00%	0.0000%
601318	中国平安	0.0000	1.96%	0.51%	0.0100%
600036	招商银行	0.0000	1.66%	-0.19%	-0.0032%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	4.68%	0.0749%
300502	新易盛	0.0000	1.21%	-0.60%	-0.0073%
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	-2.00%	-0.0240%
000333	美的集团	0.0000	1.18%	0.36%	0.0042%
300059	东方财富	0.0000	1.13%	1.16%	0.0131%
600900	长江电力	0.0000	1.10%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.64%		0.0811%		%

交银中证A500指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.51%	0.32%
2025-12-25	0.24%	0.16%
2025-12-24	0.55%	-0.01%
2025-12-23	0.21%	0.27%
2025-12-22	1.09%	0.84%
2025-12-19	0.56%	0.23%
2025-12-18	-0.57%	-0.64%
2025-12-17	1.83%	1.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证A500指数A基金023022实时估值图

交银中证A500指数A基金023022实时估值图

标签云

交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国证新能源指数(LOF)A	1.2215	1.7929%
交银中证A50指数A	1.1644	0.5475%
交银中证A50指数C	1.1623	0.5475%
交银环球精选混合(QDII)	2.9844	0.5185%
交银深证300价值ETF	2.4162	0.4667%
交银上证180公司治理ETF	1.7970	0.4491%
交银中证环境治理(LOF)A	0.4927	0.3943%
交银中证A500指数A	1.2365	0.3246%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2781	3.3299%
招商中证光伏产业指数A	0.7036	2.7193%
平安中证光伏产业指数A	0.6965	2.7191%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1163	2.6881%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.8447	2.5557%
东财有色增强C	2.1748	2.3895%
信澳优势行业混合C	1.5789	2.2262%
华富永鑫灵活配置混合A	1.8361	2.1880%