交银中证A500指数A基金净值查询(023022)

今天最新净值 1.2516 -0.0066 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2729 0.0096 0.7579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2516
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证A500指数A(023022)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023022	交银中证A500指数A	1.2631	1.2631	1.2516	1.2516	0.0115	0.92%
2026-09-15	023022	交银中证A500指数A	1.2516	1.2516	1.2582	1.2582	-0.0066	-0.52%
2026-09-14	023022	交银中证A500指数A	1.2582	1.2582	1.2650	1.2650	-0.0068	-0.54%
2026-09-11	023022	交银中证A500指数A	1.2650	1.2650	1.2776	1.2776	-0.0126	-0.99%
2026-09-10	023022	交银中证A500指数A	1.2776	1.2776	1.2846	1.2846	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	023022	交银中证A500指数A	1.2846	1.2846	1.2815	1.2815	0.0031	0.24%
2026-09-08	023022	交银中证A500指数A	1.2815	1.2815	1.2846	1.2846	-0.0031	-0.24%
2026-09-07	023022	交银中证A500指数A	1.2846	1.2846	1.2739	1.2739	0.0107	0.84%
2026-09-04	023022	交银中证A500指数A	1.2739	1.2739	1.2797	1.2797	-0.0058	-0.45%
2026-09-03	023022	交银中证A500指数A	1.2797	1.2797	1.2775	1.2775	0.0022	0.17%

2026-09-02	023022	交银中证A500指数A	1.2775	1.2775	1.2955	1.2955	-0.0180	-1.39%
2026-09-01	023022	交银中证A500指数A	1.2955	1.2955	1.3015	1.3015	-0.0060	-0.46%
2026-08-31	023022	交银中证A500指数A	1.3015	1.3015	1.2973	1.2973	0.0042	0.32%
2026-08-28	023022	交银中证A500指数A	1.2973	1.2973	1.3036	1.3036	-0.0063	-0.48%
2026-08-27	023022	交银中证A500指数A	1.3036	1.3036	1.2892	1.2892	0.0144	1.12%
2026-08-26	023022	交银中证A500指数A	1.2892	1.2892	1.2798	1.2798	0.0094	0.73%
2026-08-25	023022	交银中证A500指数A	1.2798	1.2798	1.2809	1.2809	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	023022	交银中证A500指数A	1.2809	1.2809	1.2994	1.2994	-0.0185	-1.42%
2026-08-21	023022	交银中证A500指数A	1.2994	1.2994	1.2923	1.2923	0.0071	0.55%
2026-08-20	023022	交银中证A500指数A	1.2923	1.2923	1.2893	1.2893	0.0030	0.23%
2026-08-19	023022	交银中证A500指数A	1.2893	1.2893	1.3314	1.3314	-0.0421	-3.16%
2026-08-18	023022	交银中证A500指数A	1.3314	1.3314	1.3345	1.3345	-0.0031	-0.23%
2026-08-17	023022	交银中证A500指数A	1.3345	1.3345	1.3107	1.3107	0.0238	1.82%
2026-08-14	023022	交银中证A500指数A	1.3107	1.3107	1.3079	1.3079	0.0028	0.21%
2026-08-13	023022	交银中证A500指数A	1.3079	1.3079	1.3173	1.3173	-0.0094	-0.71%

2026-08-12	023022	交银中证A500指数A	1.3173	1.3173	1.3080	1.3080	0.0093	0.71%
2026-08-11	023022	交银中证A500指数A	1.3080	1.3080	1.3181	1.3181	-0.0101	-0.77%
2026-08-10	023022	交银中证A500指数A	1.3181	1.3181	1.3161	1.3161	0.0020	0.15%
2026-08-07	023022	交银中证A500指数A	1.3161	1.3161	1.2990	1.2990	0.0171	1.32%
2026-08-06	023022	交银中证A500指数A	1.2990	1.2990	1.3013	1.3013	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	023022	交银中证A500指数A	1.3013	1.3013	1.2819	1.2819	0.0194	1.51%
2026-08-04	023022	交银中证A500指数A	1.2819	1.2819	1.2612	1.2612	0.0207	1.64%
2026-08-03	023022	交银中证A500指数A	1.2612	1.2612	1.2731	1.2731	-0.0119	-0.93%
2026-07-31	023022	交银中证A500指数A	1.2731	1.2731	1.2579	1.2579	0.0152	1.21%
2026-07-30	023022	交银中证A500指数A	1.2579	1.2579	1.2761	1.2761	-0.0182	-1.43%
2026-07-29	023022	交银中证A500指数A	1.2761	1.2761	1.2665	1.2665	0.0096	0.76%
2026-07-28	023022	交银中证A500指数A	1.2665	1.2665	1.3052	1.3052	-0.0387	-2.97%
2026-07-27	023022	交银中证A500指数A	1.3052	1.3052	1.2784	1.2784	0.0268	2.10%
2026-07-24	023022	交银中证A500指数A	1.2784	1.2784	1.3012	1.3012	-0.0228	-1.75%
2026-07-23	023022	交银中证A500指数A	1.3012	1.3012	1.2990	1.2990	0.0022	0.17%
2026-07-22	023022	交银中证A500指数A	1.2990	1.2990	1.3062	1.3062	-0.0072	-0.55%
2026-07-21	023022	交银中证A500指数A	1.3062	1.3062	1.2607	1.2607	0.0455	3.61%
2026-07-20	023022	交银中证A500指数A	1.2607	1.2607	1.2515	1.2515	0.0092	0.74%
2026-07-17	023022	交银中证A500指数A	1.2515	1.2515	1.3025	1.3025	-0.0510	-3.92%
2026-07-16	023022	交银中证A500指数A	1.3025	1.3025	1.3264	1.3264	-0.0239	-1.80%
2026-07-15	023022	交银中证A500指数A	1.3264	1.3264	1.3352	1.3352	-0.0088	-0.66%
2026-07-14	023022	交银中证A500指数A	1.3352	1.3352	1.3079	1.3079	0.0273	2.09%
2026-07-13	023022	交银中证A500指数A	1.3079	1.3079	1.3399	1.3399	-0.0320	-2.39%
2026-07-10	023022	交银中证A500指数A	1.3399	1.3399	1.3614	1.3614	-0.0215	-1.58%
2026-07-09	023022	交银中证A500指数A	1.3614	1.3614	1.3259	1.3259	0.0355	2.68%
2026-07-08	023022	交银中证A500指数A	1.3259	1.3259	1.3407	1.3407	-0.0148	-1.10%
2026-07-07	023022	交银中证A500指数A	1.3407	1.3407	1.3559	1.3559	-0.0152	-1.12%
2026-07-06	023022	交银中证A500指数A	1.3559	1.3559	1.3600	1.3600	-0.0041	-0.30%
2026-07-03	023022	交银中证A500指数A	1.3600	1.3600	1.3516	1.3516	0.0084	0.62%
2026-07-02	023022	交银中证A500指数A	1.3516	1.3516	1.3935	1.3935	-0.0419	-3.01%
2026-07-01	023022	交银中证A500指数A	1.3935	1.3935	1.4011	1.4011	-0.0076	-0.54%
2026-06-30	023022	交银中证A500指数A	1.4011	1.4011	1.3817	1.3817	0.0194	1.40%
2026-06-29	023022	交银中证A500指数A	1.3817	1.3817	1.3658	1.3658	0.0159	1.16%
2026-06-26	023022	交银中证A500指数A	1.3658	1.3658	1.4044	1.4044	-0.0386	-2.75%
2026-06-25	023022	交银中证A500指数A	1.4044	1.4044	1.3846	1.3846	0.0198	1.43%
2026-06-24	023022	交银中证A500指数A	1.3846	1.3846	1.3697	1.3697	0.0149	1.09%
2026-06-23	023022	交银中证A500指数A	1.3697	1.3697	1.4095	1.4095	-0.0398	-2.82%
2026-06-22	023022	交银中证A500指数A	1.4095	1.4095	1.3776	1.3776	0.0319	2.32%
2026-06-18	023022	交银中证A500指数A	1.3776	1.3776	1.3707	1.3707	0.0069	0.50%
2026-06-17	023022	交银中证A500指数A	1.3707	1.3707	1.3547	1.3547	0.0160	1.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%