华夏中证A500ETF联接A(华夏中证A500指数A)基金净值查询(022430)

今天最新净值 1.1829 -0.0060 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2298 0.0086 0.7074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1829
成立日期：2024-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.94亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一季华夏中证A500ETF联接A|华夏中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证A500ETF联接A(022430)基金累计收益率-7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1939	1.1939	1.1829	1.1829	0.0110	0.93%
2026-09-15	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1829	1.1829	1.1889	1.1889	-0.0060	-0.50%
2026-09-14	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1889	1.1889	1.1954	1.1954	-0.0065	-0.54%
2026-09-11	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1954	1.1954	1.2073	1.2073	-0.0119	-0.99%
2026-09-10	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2073	1.2073	1.2145	1.2145	-0.0072	-0.59%
2026-09-09	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2145	1.2145	1.2117	1.2117	0.0028	0.23%
2026-09-08	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2117	1.2117	1.2148	1.2148	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2148	1.2148	1.2049	1.2049	0.0099	0.82%
2026-09-04	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2049	1.2049	1.2105	1.2105	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2105	1.2105	1.2084	1.2084	0.0021	0.17%

2026-09-02	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2084	1.2084	1.2258	1.2258	-0.0174	-1.42%
2026-09-01	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2258	1.2258	1.2321	1.2321	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2321	1.2321	1.2282	1.2282	0.0039	0.32%
2026-08-28	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2282	1.2282	1.2342	1.2342	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2342	1.2342	1.2203	1.2203	0.0139	1.14%
2026-08-26	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2203	1.2203	1.2112	1.2112	0.0091	0.75%
2026-08-25	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2112	1.2112	1.2124	1.2124	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2124	1.2124	1.2304	1.2304	-0.0180	-1.46%
2026-08-21	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2304	1.2304	1.2236	1.2236	0.0068	0.56%
2026-08-20	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2236	1.2236	1.2212	1.2212	0.0024	0.20%
2026-08-19	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2212	1.2212	1.2632	1.2632	-0.0420	-3.32%
2026-08-18	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2632	1.2632	1.2672	1.2672	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2672	1.2672	1.2446	1.2446	0.0226	1.82%
2026-08-14	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2446	1.2446	1.2424	1.2424	0.0022	0.18%
2026-08-13	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2424	1.2424	1.2516	1.2516	-0.0092	-0.74%

2026-08-12	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2516	1.2516	1.2428	1.2428	0.0088	0.71%
2026-08-11	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2428	1.2428	1.2522	1.2522	-0.0094	-0.75%
2026-08-10	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2522	1.2522	1.2502	1.2502	0.0020	0.16%
2026-08-07	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2502	1.2502	1.2343	1.2343	0.0159	1.29%
2026-08-06	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2343	1.2343	1.2366	1.2366	-0.0023	-0.19%
2026-08-05	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2366	1.2366	1.2176	1.2176	0.0190	1.56%
2026-08-04	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2176	1.2176	1.1975	1.1975	0.0201	1.68%
2026-08-03	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1975	1.1975	1.2093	1.2093	-0.0118	-0.98%
2026-07-31	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2093	1.2093	1.1943	1.1943	0.0150	1.26%
2026-07-30	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1943	1.1943	1.2123	1.2123	-0.0180	-1.48%
2026-07-29	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2123	1.2123	1.2034	1.2034	0.0089	0.74%
2026-07-28	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2034	1.2034	1.2409	1.2409	-0.0375	-3.02%
2026-07-27	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2409	1.2409	1.2205	1.2205	0.0204	1.67%
2026-07-24	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2205	1.2205	1.2427	1.2427	-0.0222	-1.79%
2026-07-23	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2427	1.2427	1.2405	1.2405	0.0022	0.18%
2026-07-22	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2405	1.2405	1.2477	1.2477	-0.0072	-0.58%
2026-07-21	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2477	1.2477	1.2034	1.2034	0.0443	3.68%
2026-07-20	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2034	1.2034	1.1954	1.1954	0.0080	0.67%
2026-07-17	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.1954	1.1954	1.2446	1.2446	-0.0492	-3.95%
2026-07-16	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2446	1.2446	1.2675	1.2675	-0.0229	-1.81%
2026-07-15	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2675	1.2675	1.2754	1.2754	-0.0079	-0.62%
2026-07-14	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2754	1.2754	1.2491	1.2491	0.0263	2.11%
2026-07-13	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2491	1.2491	1.2800	1.2800	-0.0309	-2.41%
2026-07-10	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2800	1.2800	1.3020	1.3020	-0.0220	-1.69%
2026-07-09	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3020	1.3020	1.2678	1.2678	0.0342	2.70%
2026-07-08	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2678	1.2678	1.2816	1.2816	-0.0138	-1.08%
2026-07-07	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2816	1.2816	1.2961	1.2961	-0.0145	-1.12%
2026-07-06	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2961	1.2961	1.3003	1.3003	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3003	1.3003	1.2919	1.2919	0.0084	0.65%
2026-07-02	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.2919	1.2919	1.3321	1.3321	-0.0402	-3.02%
2026-07-01	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3321	1.3321	1.3396	1.3396	-0.0075	-0.56%
2026-06-30	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3396	1.3396	1.3205	1.3205	0.0191	1.45%
2026-06-29	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3205	1.3205	1.3047	1.3047	0.0158	1.21%
2026-06-26	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3047	1.3047	1.3425	1.3425	-0.0378	-2.82%
2026-06-25	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3425	1.3425	1.3232	1.3232	0.0193	1.46%
2026-06-24	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3232	1.3232	1.3101	1.3101	0.0131	1.00%
2026-06-23	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3101	1.3101	1.3484	1.3484	-0.0383	-2.84%
2026-06-22	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3484	1.3484	1.3179	1.3179	0.0305	2.31%
2026-06-18	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3179	1.3179	1.3111	1.3111	0.0068	0.52%
2026-06-17	022430	华夏中证A500ETF联接A	1.3111	1.3111	1.2958	1.2958	0.0153	1.18%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0917	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%