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银华钰祥债券E - 基金主页(代码:025199)

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今天最新净值 1.0319 -0.0026 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 -0.0007 -0.0694%

累计净值：1.0319
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.88%	0.15%	-	-	-	1.59%
同类排名		680/1459	917/1446	632/1404				-

银华钰祥债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603606	东方电缆	0.0000	1.24%	-1.96%
603939	益丰药房	0.0000	1.08%	2.08%
00753	中国国航	0.0000	0.95%	4.75%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.94%	-1.30%
600875	东方电气	0.0000	0.94%	-2.76%
00700	腾讯控股	0.0000	0.92%	0.00%
600926	杭州银行	0.0000	0.91%	2.43%
600887	伊利股份	0.0000	0.90%	0.42%
000963	华东医药	0.0000	0.60%	0.67%
03958	东方证券	0.0000	0.60%	-1.39%

银华钰祥债券E(025199)基金档案

基金代码	025199	基金简称	银华钰祥债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵楠楠冯帆于蕾李程	基金托管人		基金公司
最近资产	1.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%