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银华钰祥债券E基金盘中实时估值(025199)

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今天最新净值 1.0319 -0.0026 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0319
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：
基金经理：赵楠楠冯帆于蕾李程

银华钰祥债券E基金025199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603606	东方电缆	0.0000	1.24%	-2.14%	-0.0265%
603939	益丰药房	0.0000	1.08%	1.94%	0.0210%
00753	中国国航	0.0000	0.95%	3.27%	0.0311%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.94%	-1.03%	-0.0097%
600875	东方电气	0.0000	0.94%	-2.11%	-0.0198%
00700	腾讯控股	0.0000	0.92%	-0.17%	-0.0016%
600926	杭州银行	0.0000	0.91%	1.25%	0.0114%
600887	伊利股份	0.0000	0.90%	0.28%	0.0025%
000963	华东医药	0.0000	0.60%	0.75%	0.0045%
03958	东方证券	0.0000	0.60%	-1.39%	-0.0083%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.08%		0.0046%		%

银华钰祥债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.36%	1.33%
2025-12-16	-0.25%	-0.83%
2025-12-15	-0.18%	-0.60%
2025-12-12	0.27%	1.11%
2025-12-11	-0.08%	-0.43%
2025-12-10	0.05%	-0.32%
2025-12-09	-0.19%	-0.62%
2025-12-08	-0.05%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华钰祥债券E基金025199实时估值图

银华钰祥债券E基金025199实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0924	2.2711%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5264	1.5012%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.0996	1.4642%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.0991	1.4642%
鹏华产业精选混合C	1.3143	1.1897%
长信国防军工量化混合A	1.6834	1.1713%
长信国防军工量化混合C	1.6437	1.1713%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3849	1.1622%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成元鸿锦利债券A	1.0052	0.6572%
大成元鸿锦利债券C	1.0030	0.6572%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0125	0.6308%
天弘多元收益债券E	1.3510	0.3873%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2246	0.3657%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2118	0.3657%
博时天颐债券E	1.7101	0.2698%
天弘多元增利债券E	1.1325	0.2669%