鹏华中证A500ETF联接I基金净值查询(025139)

今天最新净值 1.1290 -0.0058 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证A500ETF联接I(025139)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1394	1.1394	1.1290	1.1290	0.0104	0.92%
2026-09-15	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1290	1.1290	1.1348	1.1348	-0.0058	-0.51%
2026-09-14	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1348	1.1348	1.1412	1.1412	-0.0064	-0.56%
2026-09-11	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1412	1.1412	1.1524	1.1524	-0.0112	-0.97%
2026-09-10	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1524	1.1524	1.1591	1.1591	-0.0067	-0.58%
2026-09-09	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1591	1.1591	1.1564	1.1564	0.0027	0.23%
2026-09-08	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1564	1.1564	1.1592	1.1592	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1592	1.1592	1.1494	1.1494	0.0098	0.85%
2026-09-04	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1494	1.1494	1.1548	1.1548	-0.0054	-0.47%
2026-09-03	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1548	1.1548	1.1528	1.1528	0.0020	0.17%

2026-09-02	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1528	1.1528	1.1692	1.1692	-0.0164	-1.40%
2026-09-01	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1692	1.1692	1.1751	1.1751	-0.0059	-0.50%
2026-08-31	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1751	1.1751	1.1715	1.1715	0.0036	0.31%
2026-08-28	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1715	1.1715	1.1772	1.1772	-0.0057	-0.48%
2026-08-27	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1772	1.1772	1.1641	1.1641	0.0131	1.13%
2026-08-26	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1641	1.1641	1.1557	1.1557	0.0084	0.73%
2026-08-25	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1557	1.1557	1.1571	1.1571	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1571	1.1571	1.1740	1.1740	-0.0169	-1.44%
2026-08-21	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1740	1.1740	1.1676	1.1676	0.0064	0.55%
2026-08-20	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1676	1.1676	1.1654	1.1654	0.0022	0.19%
2026-08-19	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1654	1.1654	1.2045	1.2045	-0.0391	-3.25%
2026-08-18	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2045	1.2045	1.2079	1.2079	-0.0034	-0.28%
2026-08-17	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2079	1.2079	1.1864	1.1864	0.0215	1.81%
2026-08-14	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1840	1.1840	0.0024	0.20%
2026-08-13	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1840	1.1840	1.1925	1.1925	-0.0085	-0.71%

2026-08-12	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1925	1.1925	1.1841	1.1841	0.0084	0.71%
2026-08-11	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1841	1.1841	1.1928	1.1928	-0.0087	-0.73%
2026-08-10	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1928	1.1928	1.1910	1.1910	0.0018	0.15%
2026-08-07	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1910	1.1910	1.1761	1.1761	0.0149	1.27%
2026-08-06	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1761	1.1761	1.1783	1.1783	-0.0022	-0.19%
2026-08-05	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1783	1.1783	1.1606	1.1606	0.0177	1.53%
2026-08-04	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1606	1.1606	1.1415	1.1415	0.0191	1.67%
2026-08-03	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1415	1.1415	1.1526	1.1526	-0.0111	-0.96%
2026-07-31	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1526	1.1526	1.1387	1.1387	0.0139	1.22%
2026-07-30	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1387	1.1387	1.1556	1.1556	-0.0169	-1.46%
2026-07-29	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1556	1.1556	1.1469	1.1469	0.0087	0.76%
2026-07-28	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1469	1.1469	1.1823	1.1823	-0.0354	-2.99%
2026-07-27	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1823	1.1823	1.1604	1.1604	0.0219	1.89%
2026-07-24	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1604	1.1604	1.1813	1.1813	-0.0209	-1.77%
2026-07-23	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1813	1.1813	1.1791	1.1791	0.0022	0.19%
2026-07-22	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1791	1.1791	1.1860	1.1860	-0.0069	-0.58%
2026-07-21	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1860	1.1860	1.1446	1.1446	0.0414	3.62%
2026-07-20	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1446	1.1446	1.1361	1.1361	0.0085	0.75%
2026-07-17	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1361	1.1361	1.1822	1.1822	-0.0461	-3.90%
2026-07-16	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1822	1.1822	1.2039	1.2039	-0.0217	-1.80%
2026-07-15	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2039	1.2039	1.2116	1.2116	-0.0077	-0.64%
2026-07-14	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2116	1.2116	1.1865	1.1865	0.0251	2.12%
2026-07-13	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.1865	1.1865	1.2155	1.2155	-0.0290	-2.39%
2026-07-10	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2155	1.2155	1.2361	1.2361	-0.0206	-1.67%
2026-07-09	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2361	1.2361	1.2040	1.2040	0.0321	2.67%
2026-07-08	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2040	1.2040	1.2174	1.2174	-0.0134	-1.10%
2026-07-07	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2174	1.2174	1.2313	1.2313	-0.0139	-1.13%
2026-07-06	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2313	1.2313	1.2351	1.2351	-0.0038	-0.31%
2026-07-03	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2351	1.2351	1.2275	1.2275	0.0076	0.62%
2026-07-02	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2275	1.2275	1.2653	1.2653	-0.0378	-2.99%
2026-07-01	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2653	1.2653	1.2722	1.2722	-0.0069	-0.54%
2026-06-30	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2722	1.2722	1.2547	1.2547	0.0175	1.39%
2026-06-29	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2547	1.2547	1.2400	1.2400	0.0147	1.19%
2026-06-26	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2400	1.2400	1.2754	1.2754	-0.0354	-2.78%
2026-06-25	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2754	1.2754	1.2572	1.2572	0.0182	1.45%
2026-06-24	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2572	1.2572	1.2440	1.2440	0.0132	1.06%
2026-06-23	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2440	1.2440	1.2808	1.2808	-0.0368	-2.87%
2026-06-22	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2808	1.2808	1.2514	1.2514	0.0294	2.35%
2026-06-18	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2514	1.2514	1.2452	1.2452	0.0062	0.50%
2026-06-17	025139	鹏华中证A500ETF联接I	1.2452	1.2452	1.2307	1.2307	0.0145	1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%