华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询(021253)

今天最新净值 1.1215 0.0056 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3185 0.0258 1.9950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一季华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金累计收益率-9.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1174	1.1174	1.1215	1.1215	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1215	1.1215	1.1159	1.1159	0.0056	0.50%
2026-09-11	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1159	1.1159	1.1298	1.1298	-0.0139	-1.23%
2026-09-10	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1298	1.1298	1.1365	1.1365	-0.0067	-0.59%
2026-09-09	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1365	1.1365	1.1512	1.1512	-0.0147	-1.29%
2026-09-08	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1512	1.1512	1.1641	1.1641	-0.0129	-1.12%
2026-09-07	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1641	1.1641	1.1644	1.1644	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1644	1.1644	1.1743	1.1743	-0.0099	-0.84%
2026-09-03	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1743	1.1743	1.1756	1.1756	-0.0013	-0.11%
2026-09-02	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1756	1.1756	1.2003	1.2003	-0.0247	-2.10%

2026-09-01	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2003	1.2003	1.2081	1.2081	-0.0078	-0.65%
2026-08-31	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2081	1.2081	1.1817	1.1817	0.0264	2.23%
2026-08-28	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1817	1.1817	1.1769	1.1769	0.0048	0.41%
2026-08-27	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1769	1.1769	1.1421	1.1421	0.0348	3.05%
2026-08-26	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1421	1.1421	1.1499	1.1499	-0.0078	-0.68%
2026-08-25	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1499	1.1499	1.1428	1.1428	0.0071	0.62%
2026-08-24	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1428	1.1428	1.1758	1.1758	-0.0330	-2.81%
2026-08-21	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1758	1.1758	1.1684	1.1684	0.0074	0.63%
2026-08-20	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1684	1.1684	1.1689	1.1689	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1689	1.1689	1.2299	1.2299	-0.0610	-4.96%
2026-08-18	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2299	1.2299	1.2375	1.2375	-0.0076	-0.61%
2026-08-17	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2375	1.2375	1.2211	1.2211	0.0164	1.34%
2026-08-14	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2211	1.2211	1.2112	1.2112	0.0099	0.82%
2026-08-13	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2112	1.2112	1.2251	1.2251	-0.0139	-1.13%
2026-08-12	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2251	1.2251	1.2270	1.2270	-0.0019	-0.15%

2026-08-11	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2270	1.2270	1.2229	1.2229	0.0041	0.34%
2026-08-10	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2229	1.2229	1.2290	1.2290	-0.0061	-0.50%
2026-08-07	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2290	1.2290	1.2309	1.2309	-0.0019	-0.15%
2026-08-06	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2309	1.2309	1.2301	1.2301	0.0008	0.07%
2026-08-05	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2301	1.2301	1.1928	1.1928	0.0373	3.13%
2026-08-04	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1928	1.1928	1.1614	1.1614	0.0314	2.70%
2026-08-03	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1614	1.1614	1.1700	1.1700	-0.0086	-0.74%
2026-07-31	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1700	1.1700	1.1137	1.1137	0.0563	5.06%
2026-07-30	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1137	1.1137	1.1280	1.1280	-0.0143	-1.27%
2026-07-29	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1280	1.1280	1.1294	1.1294	-0.0014	-0.12%
2026-07-28	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1294	1.1294	1.1547	1.1547	-0.0253	-2.19%
2026-07-27	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1547	1.1547	1.1347	1.1347	0.0200	1.76%
2026-07-24	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1347	1.1347	1.1720	1.1720	-0.0373	-3.29%
2026-07-23	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1720	1.1720	1.1994	1.1994	-0.0274	-2.34%
2026-07-22	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1994	1.1994	1.2095	1.2095	-0.0101	-0.84%
2026-07-21	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2095	1.2095	1.1568	1.1568	0.0527	4.56%
2026-07-20	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1568	1.1568	1.1482	1.1482	0.0086	0.75%
2026-07-17	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1482	1.1482	1.2302	1.2302	-0.0820	-6.67%
2026-07-16	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2302	1.2302	1.2418	1.2418	-0.0116	-0.93%
2026-07-15	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2418	1.2418	1.2657	1.2657	-0.0239	-1.89%
2026-07-14	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2657	1.2657	1.2770	1.2770	-0.0113	-0.89%
2026-07-13	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2770	1.2770	1.3289	1.3289	-0.0519	-3.91%
2026-07-10	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3289	1.3289	1.3389	1.3389	-0.0100	-0.75%
2026-07-09	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3389	1.3389	1.2885	1.2885	0.0504	3.91%
2026-07-08	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2885	1.2885	1.2594	1.2594	0.0291	2.31%
2026-07-07	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2594	1.2594	1.2847	1.2847	-0.0253	-1.97%
2026-07-06	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2847	1.2847	1.2681	1.2681	0.0166	1.31%
2026-07-03	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2681	1.2681	1.2778	1.2778	-0.0097	-0.76%
2026-07-02	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2778	1.2778	1.3396	1.3396	-0.0618	-4.61%
2026-07-01	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3396	1.3396	1.3473	1.3473	-0.0077	-0.57%
2026-06-30	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3473	1.3473	1.3068	1.3068	0.0405	3.10%
2026-06-29	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3068	1.3068	1.2864	1.2864	0.0204	1.59%
2026-06-26	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2864	1.2864	1.3306	1.3306	-0.0442	-3.32%
2026-06-25	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3306	1.3306	1.3035	1.3035	0.0271	2.08%
2026-06-24	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3035	1.3035	1.2929	1.2929	0.0106	0.82%
2026-06-23	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2929	1.2929	1.3292	1.3292	-0.0363	-2.73%
2026-06-22	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3292	1.3292	1.3071	1.3071	0.0221	1.69%
2026-06-18	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3071	1.3071	1.2884	1.2884	0.0187	1.45%
2026-06-17	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2884	1.2884	1.2685	1.2685	0.0199	1.57%
2026-06-16	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2685	1.2685	1.2779	1.2779	-0.0094	-0.74%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%