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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C - 基金主页(代码:021253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1222 -0.0054 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3185 0.0258 1.9950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1222
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.88%	-0.67%	-9.32%	-12.90%	-17.30%	-	-	31.29%
同类排名	3810/4773	1709/5467	4220/5421	3797/5238	3833/4400			-

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1482	2.32%
2026-09-17	1.1222	-0.48%
2026-09-16	1.1276	0.91%
2026-09-15	1.1174	-0.37%
2026-09-14	1.1215	0.50%
2026-09-11	1.1159	-1.23%

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	7.08%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	6.11%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	5.89%	3.01%
600460	士兰微	0.0000	5.74%	1.55%
603019	中科曙光	0.0000	5.67%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	4.66%	4.18%
688111	金山办公	0.0000	4.04%	1.04%
600570	恒生电子	0.0000	4.00%	1.56%
601360	三六零	0.0000	3.85%	2.17%
300454	深信服	0.0000	3.80%	0.87%

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)基金档案

基金代码	021253	基金简称	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-10-09~2024-10-09	成立日期	2024-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%