华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)

今天最新净值 3.4294 0.0218 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.9879 0.0415 1.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3846
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5766亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：方纬

近一季华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率-10.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4145	4.3697	3.4294	4.3846	-0.0149	-0.43%
2026-09-14	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4294	4.3846	3.4076	4.3628	0.0218	0.64%
2026-09-11	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4076	4.3628	3.4520	4.4072	-0.0444	-1.29%
2026-09-10	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4520	4.4072	3.4878	4.4430	-0.0358	-1.03%
2026-09-09	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4878	4.4430	3.4860	4.4412	0.0018	0.05%
2026-09-08	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4860	4.4412	3.4878	4.4430	-0.0018	-0.05%
2026-09-07	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4878	4.4430	3.4697	4.4249	0.0181	0.52%
2026-09-04	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4697	4.4249	3.4932	4.4484	-0.0235	-0.67%
2026-09-03	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4932	4.4484	3.4925	4.4477	0.0007	0.02%
2026-09-02	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4925	4.4477	3.5253	4.4805	-0.0328	-0.93%

2026-09-01	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5253	4.4805	3.5462	4.5014	-0.0209	-0.59%
2026-08-31	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5462	4.5014	3.5356	4.4908	0.0106	0.30%
2026-08-28	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5356	4.4908	3.5426	4.4978	-0.0070	-0.20%
2026-08-27	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5426	4.4978	3.5123	4.4675	0.0303	0.86%
2026-08-26	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5123	4.4675	3.4931	4.4483	0.0192	0.55%
2026-08-25	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4931	4.4483	3.4760	4.4312	0.0171	0.49%
2026-08-24	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4760	4.4312	3.4977	4.4529	-0.0217	-0.62%
2026-08-21	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4977	4.4529	3.4892	4.4444	0.0085	0.24%
2026-08-20	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4892	4.4444	3.4803	4.4355	0.0089	0.26%
2026-08-19	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4803	4.4355	3.6173	4.5725	-0.1370	-3.79%
2026-08-18	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6173	4.5725	3.6258	4.5810	-0.0085	-0.23%
2026-08-17	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6258	4.5810	3.5480	4.5032	0.0778	2.19%
2026-08-14	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5480	4.5032	3.5258	4.4810	0.0222	0.63%
2026-08-13	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5258	4.4810	3.5668	4.5220	-0.0410	-1.15%
2026-08-12	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5668	4.5220	3.5444	4.4996	0.0224	0.63%

2026-08-11	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5444	4.4996	3.5720	4.5272	-0.0276	-0.77%
2026-08-10	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5720	4.5272	3.5421	4.4973	0.0299	0.84%
2026-08-07	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5421	4.4973	3.5307	4.4859	0.0114	0.32%
2026-08-06	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5307	4.4859	3.5318	4.4870	-0.0011	-0.03%
2026-08-05	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5318	4.4870	3.4760	4.4312	0.0558	1.61%
2026-08-04	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4760	4.4312	3.4539	4.4091	0.0221	0.64%
2026-08-03	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4539	4.4091	3.4250	4.3802	0.0289	0.84%
2026-07-31	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4250	4.3802	3.3863	4.3415	0.0387	1.14%
2026-07-30	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.3863	4.3415	3.4297	4.3849	-0.0434	-1.27%
2026-07-29	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4297	4.3849	3.3742	4.3294	0.0555	1.64%
2026-07-28	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.3742	4.3294	3.4228	4.3780	-0.0486	-1.42%
2026-07-27	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4228	4.3780	3.3082	4.2634	0.1146	3.46%
2026-07-24	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.3082	4.2634	3.3601	4.3153	-0.0519	-1.54%
2026-07-23	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.3601	4.3153	3.2874	4.2426	0.0727	2.21%
2026-07-22	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.2874	4.2426	3.3355	4.2907	-0.0481	-1.44%
2026-07-21	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.3355	4.2907	3.2647	4.2199	0.0708	2.17%
2026-07-20	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.2647	4.2199	3.3181	4.2733	-0.0534	-1.61%
2026-07-17	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.3181	4.2733	3.4448	4.4000	-0.1267	-3.68%
2026-07-16	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4448	4.4000	3.5044	4.4596	-0.0596	-1.70%
2026-07-15	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5044	4.4596	3.5276	4.4828	-0.0232	-0.66%
2026-07-14	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.5276	4.4828	3.4834	4.4386	0.0442	1.27%
2026-07-13	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.4834	4.4386	3.6212	4.5764	-0.1378	-3.81%
2026-07-10	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6212	4.5764	3.6353	4.5905	-0.0141	-0.39%
2026-07-09	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6353	4.5905	3.6025	4.5577	0.0328	0.91%
2026-07-08	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.6025	4.5577	3.7061	4.6613	-0.1036	-2.88%
2026-07-07	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.7061	4.6613	3.7640	4.7192	-0.0579	-1.54%
2026-07-06	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.7640	4.7192	3.8139	4.7691	-0.0499	-1.31%
2026-07-03	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.8139	4.7691	3.8401	4.7953	-0.0262	-0.68%
2026-07-02	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.8401	4.7953	4.0705	5.0257	-0.2304	-5.66%
2026-07-01	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0705	5.0257	4.1495	5.1047	-0.0790	-1.90%
2026-06-30	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.1495	5.1047	3.9752	4.9304	0.1743	4.38%
2026-06-29	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.9752	4.9304	3.9681	4.9233	0.0071	0.18%
2026-06-26	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.9681	4.9233	4.0886	5.0438	-0.1205	-2.95%
2026-06-25	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0886	5.0438	4.0213	4.9765	0.0673	1.67%
2026-06-24	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0213	4.9765	4.0217	4.9769	-0.0004	-0.01%
2026-06-23	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0217	4.9769	4.0770	5.0322	-0.0553	-1.36%
2026-06-22	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0770	5.0322	4.0325	4.9877	0.0445	1.10%
2026-06-18	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0325	4.9877	4.0092	4.9644	0.0233	0.58%
2026-06-17	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	4.0092	4.9644	3.9858	4.9410	0.0234	0.59%
2026-06-16	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	3.9858	4.9410	3.9438	4.8990	0.0420	1.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%