华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)
今天最新净值
2.1901
0.0219 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1975
0.0293 1.3498%
- 累计净值：3.1453
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8726亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：方纬 李晓西
近一季,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率-12.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1901 |
3.1453 |
2.1682 |
3.1234 |
0.0219 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1682 |
3.1234 |
2.1531 |
3.1083 |
0.0151 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1531 |
3.1083 |
2.1093 |
3.0645 |
0.0438 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1093 |
3.0645 |
2.0843 |
3.0395 |
0.0250 |
1.20% |
| 2024-04-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0843 |
3.0395 |
2.0883 |
3.0435 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0883 |
3.0435 |
2.0910 |
3.0462 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0910 |
3.0462 |
2.0907 |
3.0459 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0907 |
3.0459 |
1.9660 |
2.9212 |
0.1247 |
6.34% |
| 2024-04-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2204 |
3.1756 |
2.2273 |
3.1825 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2273 |
3.1825 |
2.2263 |
3.1815 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2263 |
3.1815 |
2.2803 |
3.2355 |
-0.0540 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2803 |
3.2355 |
2.2501 |
3.2053 |
0.0302 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2501 |
3.2053 |
2.3088 |
3.2640 |
-0.0587 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3088 |
3.2640 |
2.3223 |
3.2775 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3223 |
3.2775 |
2.3153 |
3.2705 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3153 |
3.2705 |
2.2679 |
3.2231 |
0.0474 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2679 |
3.2231 |
2.2260 |
3.1812 |
0.0419 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2260 |
3.1812 |
2.1737 |
3.1289 |
0.0523 |
2.41% |
| 2024-03-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1737 |
3.1289 |
2.2378 |
3.1930 |
-0.0641 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2378 |
3.1930 |
2.2424 |
3.1976 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2424 |
3.1976 |
2.3095 |
3.2647 |
-0.0671 |
-2.91% |
| 2024-03-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3095 |
3.2647 |
2.3483 |
3.3035 |
-0.0388 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3483 |
3.3035 |
2.3425 |
3.2977 |
0.0058 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3425 |
3.2977 |
2.3139 |
3.2691 |
0.0286 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3139 |
3.2691 |
2.3166 |
3.2718 |
-0.0027 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3166 |
3.2718 |
2.2618 |
3.2170 |
0.0548 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2618 |
3.2170 |
2.2217 |
3.1769 |
0.0401 |
1.80% |
| 2024-03-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2217 |
3.1769 |
2.2269 |
3.1821 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2269 |
3.1821 |
2.2148 |
3.1700 |
0.0121 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2148 |
3.1700 |
2.1866 |
3.1418 |
0.0282 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1866 |
3.1418 |
2.1439 |
3.0991 |
0.0427 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1439 |
3.0991 |
2.1217 |
3.0769 |
0.0222 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1217 |
3.0769 |
2.1334 |
3.0886 |
-0.0117 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1334 |
3.0886 |
2.1080 |
3.0632 |
0.0254 |
1.20% |
| 2024-03-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1080 |
3.0632 |
2.1450 |
3.1002 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-03-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1450 |
3.1002 |
2.1398 |
3.0950 |
0.0052 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1398 |
3.0950 |
2.1127 |
3.0679 |
0.0271 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1127 |
3.0679 |
2.0439 |
2.9991 |
0.0688 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0439 |
2.9991 |
2.2079 |
3.1631 |
-0.1640 |
-7.43% |
| 2024-02-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2079 |
3.1631 |
2.1570 |
3.1122 |
0.0509 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1570 |
3.1122 |
2.1110 |
3.0662 |
0.0460 |
2.18% |
| 2024-02-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1110 |
3.0662 |
2.0451 |
3.0003 |
0.0659 |
3.22% |
| 2024-02-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0451 |
3.0003 |
1.9960 |
2.9512 |
0.0491 |
2.46% |
| 2024-02-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9960 |
2.9512 |
1.9520 |
2.9072 |
0.0440 |
2.25% |
| 2024-02-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9520 |
2.9072 |
1.9339 |
2.8891 |
0.0181 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9339 |
2.8891 |
1.8642 |
2.8194 |
0.0697 |
3.74% |
| 2024-02-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.8642 |
2.8194 |
1.6922 |
2.6474 |
0.1720 |
10.16% |
| 2024-02-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.6922 |
2.6474 |
1.7572 |
2.7124 |
-0.0650 |
-3.70% |
| 2024-02-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.7572 |
2.7124 |
1.7351 |
2.6903 |
0.0221 |
1.27% |
| 2024-02-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.7351 |
2.6903 |
1.9270 |
2.8822 |
-0.1919 |
-9.96% |
| 2024-02-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9270 |
2.8822 |
2.0216 |
2.9768 |
-0.0946 |
-4.68% |
| 2024-02-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0216 |
2.9768 |
2.0548 |
3.0100 |
-0.0332 |
-1.62% |
| 2024-01-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0548 |
3.0100 |
2.1627 |
3.1179 |
-0.1079 |
-4.99% |
| 2024-01-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1627 |
3.1179 |
2.2329 |
3.1881 |
-0.0702 |
-3.14% |
| 2024-01-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2329 |
3.1881 |
2.3122 |
3.2674 |
-0.0793 |
-3.43% |
