基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞价值增长混合C - 基金主页(代码:010037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4516 0.0060 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.9879 0.0415 1.0504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4068
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5766亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：方纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.13%	-0.01%	-4.80%	-13.91%	-2.96%	77.20%	34.93%	-1.74%
同类排名	3247/4981	1991/5421	2084/5424	3491/5380	2963/4741	1386/4207	1587/3662	-

华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.5050	1.55%
2026-09-17	3.4516	0.17%
2026-09-16	3.4456	0.91%
2026-09-15	3.4145	-0.43%
2026-09-14	3.4294	0.64%
2026-09-11	3.4076	-1.29%

华泰柏瑞价值增长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.5353元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	分红	每份派现金0.4199元

华泰柏瑞价值增长混合C基金动态

华泰柏瑞价值增长混合C 华泰柏瑞价值增长混合增聘基金经理方纬李晓西离任

华泰柏瑞价值增长混合A成立于2008年7月16日，华泰柏瑞价值增长混合C成立于2020年8月20日，截至2022年7月8日，其今年来收益率分别为-15.45%、-15.81%，成立来收益率分别为753.53%、-11.78%，累计净值分别为5.8455元、4.6117元。
标签：混合混合型投资成立增长基金管理价值关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞价值增长混合C 华泰柏瑞质量成长A

华泰柏瑞价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	3.62%	1.23%
300975	商络电子	0.0000	2.59%	7.13%
600522	中天科技	0.0000	2.44%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%
002158	汉钟精机	0.0000	2.02%	2.87%
688308	欧科亿	0.0000	1.98%	4.94%
002185	华天科技	0.0000	1.95%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	1.86%	0.60%

华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金档案

基金代码	010037	基金简称	华泰柏瑞价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	2.5766亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%