华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)
今天最新净值
3.4975
0.0104 0.30%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.5343
-0.0013 -0.0368%
- 累计净值：4.4527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5766亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方纬 李晓西
近一年,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率40.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5356 |
4.4908 |
3.4975 |
4.4527 |
0.0381 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4975 |
4.4527 |
3.4871 |
4.4423 |
0.0104 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4871 |
4.4423 |
3.4641 |
4.4193 |
0.0230 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4641 |
4.4193 |
3.4209 |
4.3761 |
0.0432 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4209 |
4.3761 |
3.4335 |
4.3887 |
-0.0126 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4335 |
4.3887 |
3.3847 |
4.3399 |
0.0488 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3847 |
4.3399 |
3.4650 |
4.4202 |
-0.0803 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4650 |
4.4202 |
3.4778 |
4.4330 |
-0.0128 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4778 |
4.4330 |
3.4330 |
4.3882 |
0.0448 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4330 |
4.3882 |
3.4596 |
4.4148 |
-0.0266 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4596 |
4.4148 |
3.4581 |
4.4133 |
0.0015 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4581 |
4.4133 |
3.4797 |
4.4349 |
-0.0216 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4797 |
4.4349 |
3.4507 |
4.4059 |
0.0290 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4507 |
4.4059 |
3.3785 |
4.3337 |
0.0722 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3785 |
4.3337 |
3.3828 |
4.3380 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3828 |
4.3380 |
3.3861 |
4.3413 |
-0.0033 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3861 |
4.3413 |
3.4095 |
4.3647 |
-0.0234 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4095 |
4.3647 |
3.3852 |
4.3404 |
0.0243 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3852 |
4.3404 |
3.3478 |
4.3030 |
0.0374 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3478 |
4.3030 |
3.3424 |
4.2976 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3424 |
4.2976 |
3.3691 |
4.3243 |
-0.0267 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3691 |
4.3243 |
3.3369 |
4.2921 |
0.0322 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3369 |
4.2921 |
3.2893 |
4.2445 |
0.0476 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2893 |
4.2445 |
3.4048 |
4.3600 |
-0.1155 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4048 |
4.3600 |
3.4440 |
4.3992 |
-0.0392 |
-1.14% |
|
|
| 2025-11-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4440 |
4.3992 |
3.4641 |
4.4193 |
-0.0201 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4641 |
4.4193 |
3.5339 |
4.4891 |
-0.0698 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5339 |
4.4891 |
3.5335 |
4.4887 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5335 |
4.4887 |
3.5821 |
4.5373 |
-0.0486 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5821 |
4.5373 |
3.5472 |
4.5024 |
0.0349 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5472 |
4.5024 |
3.6084 |
4.5636 |
-0.0612 |
-1.70% |
| 2025-11-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6084 |
4.5636 |
3.6128 |
4.5680 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6128 |
4.5680 |
3.5903 |
4.5455 |
0.0225 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5903 |
4.5455 |
3.5687 |
4.5239 |
0.0216 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5687 |
4.5239 |
3.4988 |
4.4540 |
0.0699 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4988 |
4.4540 |
3.4553 |
4.4105 |
0.0435 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4553 |
4.4105 |
3.4891 |
4.4443 |
-0.0338 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4891 |
4.4443 |
3.4767 |
4.4319 |
0.0124 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4767 |
4.4319 |
3.5286 |
4.4838 |
-0.0519 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5286 |
4.4838 |
3.5634 |
4.5186 |
-0.0348 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5634 |
4.5186 |
3.5250 |
4.4802 |
0.0384 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5250 |
4.4802 |
3.5505 |
4.5057 |
-0.0255 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5505 |
4.5057 |
3.5025 |
4.4577 |
0.0480 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5025 |
4.4577 |
3.4156 |
4.3708 |
0.0869 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4156 |
4.3708 |
3.4247 |
4.3799 |
-0.0091 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4247 |
4.3799 |
3.4380 |
4.3932 |
-0.0133 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4380 |
4.3932 |
3.3451 |
4.3003 |
0.0929 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3451 |
4.3003 |
3.3146 |
4.2698 |
0.0305 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3146 |
4.2698 |
3.4512 |
4.4064 |
-0.1366 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4512 |
4.4064 |
3.4826 |
4.4378 |
-0.0314 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4826 |
4.4378 |
3.4290 |
4.3842 |
0.0536 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4290 |
4.3842 |
3.5177 |
4.4729 |
-0.0887 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5177 |
4.4729 |
3.5067 |
4.4619 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5067 |
4.4619 |
3.5645 |
4.5197 |
-0.0578 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5645 |
4.5197 |
3.5236 |
4.4788 |
0.0409 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5236 |
4.4788 |
3.4953 |
4.4505 |
0.0283 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4953 |
4.4505 |
3.4682 |
4.4234 |
0.0271 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4682 |
4.4234 |
3.5303 |
4.4855 |
-0.0621 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5303 |
4.4855 |
3.5365 |
4.4917 |
-0.0062 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5365 |
4.4917 |
3.4710 |
4.4262 |
0.0655 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4710 |
4.4262 |
3.5179 |
4.4731 |
-0.0469 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5179 |
4.4731 |
3.5004 |
4.4556 |
0.0175 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5004 |
4.4556 |
3.5210 |
4.4762 |
-0.0206 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5210 |
4.4762 |
3.5569 |
4.5121 |
-0.0359 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5569 |
4.5121 |
3.5462 |
4.5014 |
0.0107 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5462 |
4.5014 |
3.5325 |
4.4877 |
0.0137 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5325 |
4.4877 |
3.5686 |
4.5238 |
-0.0361 |
-1.01% |
| 2025-09-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5686 |
4.5238 |
3.5344 |
4.4896 |
0.0342 |
0.97% |
| 2025-09-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5344 |
4.4896 |
3.4564 |
4.4116 |
0.0780 |
2.26% |
| 2025-09-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4564 |
4.4116 |
3.4467 |
4.4019 |
0.0097 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4467 |
4.4019 |
3.4652 |
4.4204 |
-0.0185 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4652 |
4.4204 |
3.4760 |
4.4312 |
-0.0108 |
-0.31% |
| 2025-09-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4760 |
4.4312 |
3.3814 |
4.3366 |
0.0946 |
2.80% |
| 2025-09-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3814 |
4.3366 |
3.4967 |
4.4519 |
-0.1153 |
-3.30% |
| 2025-09-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4967 |
4.4519 |
3.5213 |
4.4765 |
-0.0246 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5213 |
4.4765 |
3.5854 |
4.5406 |
-0.0641 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5854 |
4.5406 |
3.5577 |
4.5129 |
0.0277 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5577 |
4.5129 |
3.5691 |
4.5243 |
-0.0114 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5691 |
4.5243 |
3.4768 |
4.4320 |
0.0923 |
2.65% |
| 2025-08-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4768 |
4.4320 |
3.5065 |
4.4617 |
-0.0297 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5065 |
4.4617 |
3.5592 |
4.5144 |
-0.0527 |
-1.48% |
| 2025-08-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5592 |
4.5144 |
3.4649 |
4.4201 |
0.0943 |
2.72% |
| 2025-08-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4649 |
4.4201 |
3.3461 |
4.3013 |
0.1188 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3461 |
4.3013 |
3.3542 |
4.3094 |
-0.0081 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3542 |
4.3094 |
3.3229 |
4.2781 |
0.0313 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3229 |
4.2781 |
3.3421 |
4.2973 |
-0.0192 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3421 |
4.2973 |
3.3106 |
4.2658 |
0.0315 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3106 |
4.2658 |
3.2599 |
4.2151 |
0.0507 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2599 |
4.2151 |
3.2942 |
4.2494 |
-0.0343 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2942 |
4.2494 |
3.2213 |
4.1765 |
0.0729 |
2.26% |
| 2025-08-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2213 |
4.1765 |
3.2006 |
4.1558 |
0.0207 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2006 |
4.1558 |
3.1624 |
4.1176 |
0.0382 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1624 |
4.1176 |
3.1563 |
4.1115 |
0.0061 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1563 |
4.1115 |
3.1786 |
4.1338 |
-0.0223 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1786 |
4.1338 |
3.1591 |
4.1143 |
0.0195 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1591 |
4.1143 |
3.1604 |
4.1156 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1604 |
4.1156 |
3.1304 |
4.0856 |
0.0300 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1304 |
4.0856 |
3.1386 |
4.0938 |
-0.0082 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1386 |
4.0938 |
3.1558 |
4.1110 |
-0.0172 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1558 |
4.1110 |
3.1823 |
4.1375 |
-0.0265 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1823 |
4.1375 |
3.1352 |
4.0904 |
0.0471 |
1.50% |
| 2025-07-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1352 |
4.0904 |
3.1038 |
4.0590 |
0.0314 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1038 |
4.0590 |
3.0955 |
4.0507 |
0.0083 |
0.27% |
| 2025-07-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0955 |
4.0507 |
3.0633 |
4.0185 |
0.0322 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0633 |
4.0185 |
3.0812 |
4.0364 |
-0.0179 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0812 |
4.0364 |
3.0474 |
4.0026 |
0.0338 |
1.11% |
| 2025-07-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0474 |
4.0026 |
3.0301 |
3.9853 |
0.0173 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0301 |
3.9853 |
3.0057 |
3.9609 |
0.0244 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0057 |
3.9609 |
2.9560 |
3.9112 |
0.0497 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9560 |
3.9112 |
2.9569 |
3.9121 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9569 |
3.9121 |
2.9376 |
3.8928 |
0.0193 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9376 |
3.8928 |
2.9131 |
3.8683 |
0.0245 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9131 |
3.8683 |
2.8874 |
3.8426 |
0.0257 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8874 |
3.8426 |
2.8640 |
3.8192 |
0.0234 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8640 |
3.8192 |
2.8663 |
3.8215 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8663 |
3.8215 |
2.8259 |
3.7811 |
0.0404 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8259 |
3.7811 |
2.8181 |
3.7733 |
0.0078 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8181 |
3.7733 |
2.8225 |
3.7777 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8225 |
3.7777 |
2.7861 |
3.7413 |
0.0364 |
1.31% |
| 2025-07-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7861 |
3.7413 |
2.8043 |
3.7595 |
-0.0182 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8043 |
3.7595 |
2.7797 |
3.7349 |
0.0246 |
0.88% |
| 2025-06-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7797 |
3.7349 |
2.7431 |
3.6983 |
0.0366 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7431 |
3.6983 |
2.7358 |
3.6910 |
0.0073 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7358 |
3.6910 |
2.7426 |
3.6978 |
-0.0068 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7426 |
3.6978 |
2.7083 |
3.6635 |
0.0343 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7083 |
3.6635 |
2.6621 |
3.6173 |
0.0462 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6621 |
3.6173 |
2.6330 |
3.5882 |
0.0291 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6330 |
3.5882 |
2.6415 |
3.5967 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6415 |
3.5967 |
2.6783 |
3.6335 |
-0.0368 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6783 |
3.6335 |
2.6835 |
3.6387 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6835 |
3.6387 |
2.6939 |
3.6491 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6939 |
3.6491 |
2.6701 |
3.6253 |
0.0238 |
0.89% |
| 2025-06-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6701 |
3.6253 |
2.7160 |
3.6712 |
-0.0459 |
-1.69% |
| 2025-06-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7160 |
3.6712 |
2.6980 |
3.6532 |
0.0180 |
0.67% |
| 2025-06-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6980 |
3.6532 |
2.6837 |
3.6389 |
0.0143 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6837 |
3.6389 |
2.6978 |
3.6530 |
-0.0141 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6978 |
3.6530 |
2.6682 |
3.6234 |
0.0296 |
1.11% |
| 2025-06-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6682 |
3.6234 |
2.6693 |
3.6245 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6693 |
3.6245 |
2.6571 |
3.6123 |
0.0122 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6571 |
3.6123 |
2.6344 |
3.5896 |
0.0227 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6344 |
3.5896 |
2.6121 |
3.5673 |
0.0223 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6121 |
3.5673 |
2.6390 |
3.5942 |
-0.0269 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6390 |
3.5942 |
2.6010 |
3.5562 |
0.0380 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6010 |
3.5562 |
2.5949 |
3.5501 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5949 |
3.5501 |
2.5967 |
3.5519 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5967 |
3.5519 |
2.5892 |
3.5444 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-05-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5892 |
3.5444 |
2.6189 |
3.5741 |
-0.0297 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6189 |
3.5741 |
2.6529 |
3.6081 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6529 |
3.6081 |
2.6508 |
3.6060 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6508 |
3.6060 |
2.6327 |
3.5879 |
0.0181 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6327 |
3.5879 |
2.6192 |
3.5744 |
0.0135 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6192 |
3.5744 |
2.6130 |
3.5682 |
0.0062 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6130 |
3.5682 |
2.6413 |
3.5965 |
-0.0283 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6413 |
3.5965 |
2.6406 |
3.5958 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6406 |
3.5958 |
2.6430 |
3.5982 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6430 |
3.5982 |
2.6330 |
3.5882 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6330 |
3.5882 |
2.6444 |
3.5996 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6444 |
3.5996 |
2.6354 |
3.5906 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6354 |
3.5906 |
2.6345 |
3.5897 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6345 |
3.5897 |
2.5953 |
3.5505 |
0.0392 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5953 |
3.5505 |
2.5770 |
3.5322 |
0.0183 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5770 |
3.5322 |
2.5723 |
3.5275 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5723 |
3.5275 |
2.5857 |
3.5409 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5857 |
3.5409 |
2.5822 |
3.5374 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5822 |
3.5374 |
2.5906 |
3.5458 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5906 |
3.5458 |
2.5815 |
3.5367 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5815 |
3.5367 |
2.5809 |
3.5361 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5809 |
3.5361 |
2.5240 |
3.4792 |
0.0569 |
2.25% |
| 2025-04-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5240 |
3.4792 |
2.5245 |
3.4797 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5245 |
3.4797 |
2.5168 |
3.4720 |
0.0077 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5168 |
3.4720 |
2.5568 |
3.5120 |
-0.0400 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5568 |
3.5120 |
2.5764 |
3.5316 |
-0.0196 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5764 |
3.5316 |
2.5336 |
3.4888 |
0.0428 |
1.69% |
| 2025-04-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5336 |
3.4888 |
2.5063 |
3.4615 |
0.0273 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5063 |
3.4615 |
2.4456 |
3.4008 |
0.0607 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4456 |
3.4008 |
2.4057 |
3.3609 |
0.0399 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4057 |
3.3609 |
2.3927 |
3.3479 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3927 |
3.3479 |
2.6772 |
3.6324 |
-0.2845 |
-10.63% |
| 2025-04-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6772 |
3.6324 |
2.7164 |
3.6716 |
-0.0392 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7164 |
3.6716 |
2.7033 |
3.6585 |
0.0131 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7033 |
3.6585 |
2.6812 |
3.6364 |
0.0221 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6812 |
3.6364 |
2.6896 |
3.6448 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6896 |
3.6448 |
2.7084 |
3.6636 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7084 |
3.6636 |
2.7049 |
3.6601 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7049 |
3.6601 |
2.6993 |
3.6545 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6993 |
3.6545 |
2.7123 |
3.6675 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7123 |
3.6675 |
2.7266 |
3.6818 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7266 |
3.6818 |
2.7946 |
3.7498 |
-0.0680 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7946 |
3.7498 |
2.7940 |
3.7492 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7940 |
3.7492 |
2.8076 |
3.7628 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8076 |
3.7628 |
2.7959 |
3.7511 |
0.0117 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7959 |
3.7511 |
2.7840 |
3.7392 |
0.0119 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7840 |
3.7392 |
2.7436 |
3.6988 |
0.0404 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7436 |
3.6988 |
2.8064 |
3.7616 |
-0.0628 |
-2.24% |
| 2025-03-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8064 |
3.7616 |
2.7989 |
3.7541 |
0.0075 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7989 |
3.7541 |
2.8035 |
3.7587 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8035 |
3.7587 |
2.7983 |
3.7535 |
0.0052 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7983 |
3.7535 |
2.8189 |
3.7741 |
-0.0206 |
-0.73% |
| 2025-03-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8189 |
3.7741 |
2.7748 |
3.7300 |
0.0441 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7748 |
3.7300 |
2.7417 |
3.6969 |
0.0331 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7417 |
3.6969 |
2.6938 |
3.6490 |
0.0479 |
1.78% |
| 2025-03-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6938 |
3.6490 |
2.7024 |
3.6576 |
-0.0086 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7024 |
3.6576 |
2.8115 |
3.7667 |
-0.1091 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8115 |
3.7667 |
2.8333 |
3.7885 |
-0.0218 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8333 |
3.7885 |
2.8020 |
3.7572 |
0.0313 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8020 |
3.7572 |
2.7923 |
3.7475 |
0.0097 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7923 |
3.7475 |
2.8137 |
3.7689 |
-0.0214 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8137 |
3.7689 |
2.7462 |
3.7014 |
0.0675 |
2.46% |
| 2025-02-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7462 |
3.7014 |
2.7190 |
3.6742 |
0.0272 |
1.00% |
| 2025-02-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7190 |
3.6742 |
2.6395 |
3.5947 |
0.0795 |
3.01% |
| 2025-02-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6395 |
3.5947 |
2.7022 |
3.6574 |
-0.0627 |
-2.32% |
| 2025-02-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7022 |
3.6574 |
2.6879 |
3.6431 |
0.0143 |
0.53% |
| 2025-02-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6879 |
3.6431 |
2.6703 |
3.6255 |
0.0176 |
0.66% |
| 2025-02-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6703 |
3.6255 |
2.7174 |
3.6726 |
-0.0471 |
-1.73% |
| 2025-02-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7174 |
3.6726 |
2.6840 |
3.6392 |
0.0334 |
1.24% |
| 2025-02-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6840 |
3.6392 |
2.6797 |
3.6349 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6797 |
3.6349 |
2.6416 |
3.5968 |
0.0381 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6416 |
3.5968 |
2.6069 |
3.5621 |
0.0347 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6069 |
3.5621 |
2.5198 |
3.4750 |
0.0871 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5198 |
3.4750 |
2.5164 |
3.4716 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5164 |
3.4716 |
2.5451 |
3.5003 |
-0.0287 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5451 |
3.5003 |
2.4956 |
3.4508 |
0.0495 |
1.98% |
| 2025-01-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4956 |
3.4508 |
2.4998 |
3.4550 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4998 |
3.4550 |
2.5109 |
3.4661 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5109 |
3.4661 |
2.4820 |
3.4372 |
0.0289 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4820 |
3.4372 |
2.4491 |
3.4043 |
0.0329 |
1.34% |
| 2025-01-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4491 |
3.4043 |
2.4263 |
3.3815 |
0.0228 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4263 |
3.3815 |
2.4258 |
3.3810 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4258 |
3.3810 |
2.4429 |
3.3981 |
-0.0171 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4429 |
3.3981 |
2.3402 |
3.2954 |
0.1027 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3402 |
3.2954 |
2.3377 |
3.2929 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3377 |
3.2929 |
2.3752 |
3.3304 |
-0.0375 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3752 |
3.3304 |
2.3738 |
3.3290 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3738 |
3.3290 |
2.3831 |
3.3383 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3831 |
3.3383 |
2.3388 |
3.2940 |
0.0443 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3388 |
3.2940 |
2.3339 |
3.2891 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3339 |
3.2891 |
2.3878 |
3.3430 |
-0.0539 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3878 |
3.3430 |
2.4510 |
3.4062 |
-0.0632 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4510 |
3.4062 |
2.5240 |
3.4792 |
-0.0730 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5247 |
3.4799 |
2.4954 |
3.4506 |
0.0293 |
1.17% |
