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招商深证100基金盘中实时估值(217016)

今天最新净值 1.5702 0.0000 0.0000% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5702
  • 成立日期:2010-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.618亿份
  • 最近份额:1.4133亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商深证100基金217016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 10.3700 7.96% 2.73% 0.2173%
000333 美的集团 20.1500 5.22% 0.19% 0.0099%
000858 五粮液 7.5100 4.65% 2.19% 0.1018%
000651 格力电器 18.3600 2.91% 1.41% 0.0410%
002594 比亚迪 3.5200 2.88% 4.99% 0.1437%
300059 东方财富 51.9200 2.70% 6.23% 0.1682%
300760 迈瑞医疗 2.1900 2.48% 1.30% 0.0322%
000568 泸州老窖 3.0700 2.29% 3.58% 0.0820%
002475 立讯精密 18.9300 2.25% 0.88% 0.0198%
000725 京东方A 131.5500 2.15% 1.16% 0.0249%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.49% 0.8408% 94.73%
招商深证100基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.16% 0.52%
2024-04-24 0.15% 0.30%
2024-04-23 -0.49% -0.21%
2024-04-22 -0.09% 0.38%
2024-04-19 -1.15% -1.02%
2024-04-18 -0.08% 0.17%
2024-04-17 1.53% 0.90%
2024-04-16 -1.22% -0.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商深证100基金217016实时估值图
招商深证100基金217016实时估值图
招商深证100基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产分级 0.3441 5.0766%
云ETF 0.9086 4.4543%
招商企业优选混合A 0.5133 4.3699%
招商企业优选混合C 0.5011 4.3699%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4670 4.3558%
招商优势 3.5247 4.2340%
券商分级 0.9238 4.1992%
招商移动 1.1551 4.1520%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%