招商深证100指数A(招商深证100)基金净值查询(217016)

今天最新净值 2.2620 -0.0247 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2932 0.0230 1.0118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2620
成立日期：2010-06-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.618亿份
最近份额：1.6396亿
最近资产：2.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一王振鹏

近一季招商深证100指数A|招商深证100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商深证100指数A(217016)基金累计收益率-9.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217016	招商深证100指数A	2.2390	2.2390	2.2620	2.2620	-0.0230	-1.02%
2026-09-14	217016	招商深证100指数A	2.2620	2.2620	2.2867	2.2867	-0.0247	-1.08%
2026-09-11	217016	招商深证100指数A	2.2867	2.2867	2.2976	2.2976	-0.0109	-0.47%
2026-09-10	217016	招商深证100指数A	2.2976	2.2976	2.3161	2.3161	-0.0185	-0.80%
2026-09-09	217016	招商深证100指数A	2.3161	2.3161	2.3068	2.3068	0.0093	0.40%
2026-09-08	217016	招商深证100指数A	2.3068	2.3068	2.3259	2.3259	-0.0191	-0.82%
2026-09-07	217016	招商深证100指数A	2.3259	2.3259	2.2834	2.2834	0.0425	1.86%
2026-09-04	217016	招商深证100指数A	2.2834	2.2834	2.2901	2.2901	-0.0067	-0.29%
2026-09-03	217016	招商深证100指数A	2.2901	2.2901	2.2918	2.2918	-0.0017	-0.07%
2026-09-02	217016	招商深证100指数A	2.2918	2.2918	2.3351	2.3351	-0.0433	-1.89%

2026-09-01	217016	招商深证100指数A	2.3351	2.3351	2.3544	2.3544	-0.0193	-0.82%
2026-08-31	217016	招商深证100指数A	2.3544	2.3544	2.3508	2.3508	0.0036	0.15%
2026-08-28	217016	招商深证100指数A	2.3508	2.3508	2.3692	2.3692	-0.0184	-0.78%
2026-08-27	217016	招商深证100指数A	2.3692	2.3692	2.3507	2.3507	0.0185	0.79%
2026-08-26	217016	招商深证100指数A	2.3507	2.3507	2.3346	2.3346	0.0161	0.69%
2026-08-25	217016	招商深证100指数A	2.3346	2.3346	2.3469	2.3469	-0.0123	-0.52%
2026-08-24	217016	招商深证100指数A	2.3469	2.3469	2.3980	2.3980	-0.0511	-2.13%
2026-08-21	217016	招商深证100指数A	2.3980	2.3980	2.3686	2.3686	0.0294	1.24%
2026-08-20	217016	招商深证100指数A	2.3686	2.3686	2.3567	2.3567	0.0119	0.50%
2026-08-19	217016	招商深证100指数A	2.3567	2.3567	2.4630	2.4630	-0.1063	-4.32%
2026-08-18	217016	招商深证100指数A	2.4630	2.4630	2.4760	2.4760	-0.0130	-0.53%
2026-08-17	217016	招商深证100指数A	2.4760	2.4760	2.4226	2.4226	0.0534	2.20%
2026-08-14	217016	招商深证100指数A	2.4226	2.4226	2.4158	2.4158	0.0068	0.28%
2026-08-13	217016	招商深证100指数A	2.4158	2.4158	2.4295	2.4295	-0.0137	-0.56%
2026-08-12	217016	招商深证100指数A	2.4295	2.4295	2.4063	2.4063	0.0232	0.96%

2026-08-11	217016	招商深证100指数A	2.4063	2.4063	2.4070	2.4070	-0.0007	-0.03%
2026-08-10	217016	招商深证100指数A	2.4070	2.4070	2.4110	2.4110	-0.0040	-0.17%
2026-08-07	217016	招商深证100指数A	2.4110	2.4110	2.3910	2.3910	0.0200	0.84%
2026-08-06	217016	招商深证100指数A	2.3910	2.3910	2.4044	2.4044	-0.0134	-0.56%
2026-08-05	217016	招商深证100指数A	2.4044	2.4044	2.3815	2.3815	0.0229	0.96%
2026-08-04	217016	招商深证100指数A	2.3815	2.3815	2.3092	2.3092	0.0723	3.13%
2026-08-03	217016	招商深证100指数A	2.3092	2.3092	2.3309	2.3309	-0.0217	-0.93%
2026-07-31	217016	招商深证100指数A	2.3309	2.3309	2.2940	2.2940	0.0369	1.61%
2026-07-30	217016	招商深证100指数A	2.2940	2.2940	2.3551	2.3551	-0.0611	-2.59%
2026-07-29	217016	招商深证100指数A	2.3551	2.3551	2.3264	2.3264	0.0287	1.23%
2026-07-28	217016	招商深证100指数A	2.3264	2.3264	2.4465	2.4465	-0.1201	-4.91%
2026-07-27	217016	招商深证100指数A	2.4465	2.4465	2.3898	2.3898	0.0567	2.37%
2026-07-24	217016	招商深证100指数A	2.3898	2.3898	2.4419	2.4419	-0.0521	-2.13%
2026-07-23	217016	招商深证100指数A	2.4419	2.4419	2.4268	2.4268	0.0151	0.62%
2026-07-22	217016	招商深证100指数A	2.4268	2.4268	2.4699	2.4699	-0.0431	-1.75%
2026-07-21	217016	招商深证100指数A	2.4699	2.4699	2.3688	2.3688	0.1011	4.27%
2026-07-20	217016	招商深证100指数A	2.3688	2.3688	2.3544	2.3544	0.0144	0.61%
2026-07-17	217016	招商深证100指数A	2.3544	2.3544	2.4724	2.4724	-0.1180	-4.77%
2026-07-16	217016	招商深证100指数A	2.4724	2.4724	2.5071	2.5071	-0.0347	-1.38%
2026-07-15	217016	招商深证100指数A	2.5071	2.5071	2.5215	2.5215	-0.0144	-0.57%
2026-07-14	217016	招商深证100指数A	2.5215	2.5215	2.4469	2.4469	0.0746	3.05%
2026-07-13	217016	招商深证100指数A	2.4469	2.4469	2.4978	2.4978	-0.0509	-2.04%
2026-07-10	217016	招商深证100指数A	2.4978	2.4978	2.5742	2.5742	-0.0764	-2.97%
2026-07-09	217016	招商深证100指数A	2.5742	2.5742	2.4938	2.4938	0.0804	3.22%
2026-07-08	217016	招商深证100指数A	2.4938	2.4938	2.5292	2.5292	-0.0354	-1.40%
2026-07-07	217016	招商深证100指数A	2.5292	2.5292	2.5482	2.5482	-0.0190	-0.75%
2026-07-06	217016	招商深证100指数A	2.5482	2.5482	2.5703	2.5703	-0.0221	-0.86%
2026-07-03	217016	招商深证100指数A	2.5703	2.5703	2.5520	2.5520	0.0183	0.72%
2026-07-02	217016	招商深证100指数A	2.5520	2.5520	2.6507	2.6507	-0.0987	-3.72%
2026-07-01	217016	招商深证100指数A	2.6507	2.6507	2.6762	2.6762	-0.0255	-0.95%
2026-06-30	217016	招商深证100指数A	2.6762	2.6762	2.6110	2.6110	0.0652	2.50%
2026-06-29	217016	招商深证100指数A	2.6110	2.6110	2.6044	2.6044	0.0066	0.25%
2026-06-26	217016	招商深证100指数A	2.6044	2.6044	2.7034	2.7034	-0.0990	-3.66%
2026-06-25	217016	招商深证100指数A	2.7034	2.7034	2.6441	2.6441	0.0593	2.24%
2026-06-24	217016	招商深证100指数A	2.6441	2.6441	2.6259	2.6259	0.0182	0.69%
2026-06-23	217016	招商深证100指数A	2.6259	2.6259	2.7119	2.7119	-0.0860	-3.17%
2026-06-22	217016	招商深证100指数A	2.7119	2.7119	2.6608	2.6608	0.0511	1.92%
2026-06-18	217016	招商深证100指数A	2.6608	2.6608	2.6319	2.6319	0.0289	1.10%
2026-06-17	217016	招商深证100指数A	2.6319	2.6319	2.6009	2.6009	0.0310	1.19%
2026-06-16	217016	招商深证100指数A	2.6009	2.6009	2.5896	2.5896	0.0113	0.44%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%