招商深证100基金净值查询(217016)
今天最新净值
1.5582
0.0312 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5575
0.0305 1.9960%
- 累计净值：1.5582
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：6.618亿份
- 最近份额：1.4133亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一周,招商深证100(217016)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217016 |
招商深证100 |
1.5582 |
1.5582 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0312 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
217016 |
招商深证100 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
217016 |
招商深证100 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
217016 |
招商深证100 |
1.5222 |
1.5222 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
217016 |
招商深证100 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0014 |
-0.09% |
