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招商深证100指数A(招商深证100) - 基金主页(代码:217016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2544 -0.0053 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2932 0.0230 1.0118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2544
成立日期：2010-06-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.618亿份
最近份额：1.6396亿
最近资产：2.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一王振鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.09%	-7.07%	-13.98%	3.83%	66.10%	36.82%	128.46%
同类排名	2094/4748	3416/5483	4239/5395	3994/5211	2208/4385	1126/2941	878/2245	-

招商深证100指数A(217016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2888	1.53%
2026-09-17	2.2544	-0.23%
2026-09-16	2.2597	0.92%
2026-09-15	2.2390	-1.02%
2026-09-14	2.2620	-1.08%
2026-09-11	2.2867	-0.47%

招商深证100指数A基金动态

招商深证100指数A 投研一体化见成效 2020年招商基金35只基金收益超50%

在热点频出、高歌猛进的A股市场，招商基金稳扎稳打、不疾不徐、匠心前行，以长期业绩为导向，以深度研究为基础，把握优秀企业的成长价值，做好公司的朋友，做时间的朋友，逐步形成持续有效的超额收益能力和清晰稳定的投资风格
标签：招商投资收益排名管理收益率同类关联基金：招商深证100指数A 招商优质成长混合(LOF)
招商深证100指数A 23家基金公司申报新基建基金股票型ETF站上风口

“我预计新基建的产业发展将呈现由硬到软、由设施端向应用端发展的趋势。硬件是底层基础，比如特高压、充电桩等。
关联基金：招商深证100指数A 招商深证100ETF
招商深证100指数A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)

招商深证100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.63%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.97%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.63%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.19%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.14%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.88%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	2.87%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.47%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.28%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.05%	-2.29%

招商深证100指数A(217016)基金档案

基金代码	217016	基金简称	招商深证100指数A	基金全称	招商深证100指数证券投资基金
发行日期	2010-05-17	成立日期	2010-06-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一王振鹏	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.95亿	最近份额	1.6396亿	成立份额	6.618亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%