金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商深证100指数A(招商深证100) - 基金主页(代码:217016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2228 -0.0242 -1.08%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2152 0.0205 0.9361%

累计净值：2.2228
成立日期：2010-06-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.618亿份
最近份额：1.6396亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.12%	-1.81%	-0.33%	1.19%	23.63%	48.42%	20.75%	122.28%
同类排名	1449/3406	3280/4640	952/4620	1611/4413	1254/3341	770/2453	1142/1946	-

招商深证100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.63%	-0.27%
000333	美的集团	0.0000	4.01%	0.36%
300308	中际旭创	0.0000	3.92%	3.52%
300059	东方财富	0.0000	3.81%	-0.22%
300502	新易盛	0.0000	3.62%	6.46%
002475	立讯精密	0.0000	3.40%	0.56%
002594	比亚迪	0.0000	3.13%	-0.30%
300274	阳光电源	0.0000	2.66%	1.25%
000858	五粮液	0.0000	2.48%	0.04%
000651	格力电器	0.0000	1.94%	0.37%

招商深证100指数A(217016)基金档案

基金代码	217016	基金简称	招商深证100指数A	基金全称	招商深证100指数证券投资基金
发行日期	2010-05-17	成立日期	2010-06-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.62亿元	最近份额	1.6396亿	成立份额	6.618亿份
管理费率	0.70%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%