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招商深证100 - 基金主页(代码:217016)

今天最新净值 1.5702 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5366 0.0061 0.3965%
  • 累计净值:1.5702
  • 成立日期:2010-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.618亿份
  • 最近份额:1.4133亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% 2.32% 7.79% 4.85% -14.32% -14.70% -27.62% 57.02%
同类排名 1028/2643 1044/2752 1165/2723 923/2605 1346/2194 1214/1816 943/1167 -
招商深证100基金动态
招商深证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 9.6300 6.86% 0.41%
000333 美的集团 18.8600 4.48% 1.43%
000858 五 粮 液 7.0200 4.27% 0.29%
300059 东方财富 47.9900 2.95% 0.70%
002594 比亚迪 3.3000 2.82% -1.70%
002475 立讯精密 17.5600 2.64% 1.16%
300760 迈瑞医疗 1.8900 2.55% -1.22%
000651 格力电器 17.2000 2.39% 1.37%
000568 泸州老窖 2.8700 2.23% 0.33%
002415 海康威视 0.0000 2.20% 0.31%
招商深证100(217016)基金档案
基金代码 217016 基金简称 招商深证100 基金全称 招商深证100指数证券投资基金
发行日期 2010-05-17 成立日期 2010-06-22 基金类型
基金经理 侯昊 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.4133亿 成立份额 6.618亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%