招商深证100基金净值查询(217016)
今天最新净值
1.5582
0.0312 2.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5575
0.0305 1.9960%
- 累计净值：1.5582
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：6.618亿份
- 最近份额：1.4133亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一月,招商深证100(217016)基金累计收益率7.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217016 |
招商深证100 |
1.5582 |
1.5582 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0312 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
217016 |
招商深证100 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
217016 |
招商深证100 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
217016 |
招商深证100 |
1.5222 |
1.5222 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
217016 |
招商深证100 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
217016 |
招商深证100 |
1.5311 |
1.5311 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
217016 |
招商深证100 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
217016 |
招商深证100 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0233 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
217016 |
招商深证100 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
217016 |
招商深证100 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0336 |
2.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
217016 |
招商深证100 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
217016 |
招商深证100 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
217016 |
招商深证100 |
1.5295 |
1.5295 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0223 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
217016 |
招商深证100 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
217016 |
招商深证100 |
1.5477 |
1.5477 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0223 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
217016 |
招商深证100 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
217016 |
招商深证100 |
1.5774 |
1.5774 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
217016 |
招商深证100 |
1.5868 |
1.5868 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0405 |
2.62% |
| 2024-03-29 |
217016 |
招商深证100 |
1.5463 |
1.5463 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
217016 |
招商深证100 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0128 |
0.84% |
