招商深证100指数A(招商深证100)基金净值查询(217016)
今天最新净值
2.2228
-0.0242 -1.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2472
0.0525 2.3924%
- 累计净值：2.2228
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.618亿份
- 最近份额：1.6396亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一月招商深证100指数A|招商深证100基金净值查询
近一月,招商深证100指数A(217016)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1947 |
2.1947 |
2.2228 |
2.2228 |
-0.0281 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2228 |
2.2228 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0242 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2320 |
2.2320 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0295 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2615 |
2.2615 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2587 |
2.2587 |
2.2638 |
2.2638 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2638 |
2.2638 |
2.2361 |
2.2361 |
0.0277 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2361 |
2.2361 |
2.2158 |
2.2158 |
0.0203 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2158 |
2.2158 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0133 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2025 |
2.2025 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0145 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2170 |
2.2170 |
2.2262 |
2.2262 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2262 |
2.2262 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0266 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1996 |
2.1996 |
2.1887 |
2.1887 |
0.0109 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1887 |
2.1887 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0102 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1989 |
2.1989 |
2.1654 |
2.1654 |
0.0335 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1654 |
2.1654 |
2.1364 |
2.1364 |
0.0290 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1364 |
2.1364 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1349 |
2.1349 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0598 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.1947 |
2.1947 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2107 |
2.2107 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0062 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
217016 |
招商深证100指数A |
2.2045 |
2.2045 |
2.2185 |
2.2185 |
-0.0140 |
-0.63% |
