华宝中证A500ETF联接A基金净值查询(019510)

今天最新净值 1.2461 -0.0065 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：2025-01-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一季华宝中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证A500ETF联接A(019510)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2397	1.2809	1.2461	1.2873	-0.0064	-0.51%
2026-09-14	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2461	1.2873	1.2526	1.2938	-0.0065	-0.52%
2026-09-11	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2526	1.2938	1.2645	1.3057	-0.0119	-0.94%
2026-09-10	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2645	1.3057	1.3023	1.3132	-0.0075	-0.58%
2026-09-09	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3023	1.3132	1.2991	1.3100	0.0032	0.25%
2026-09-08	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2991	1.3100	1.3023	1.3132	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3023	1.3132	1.2923	1.3032	0.0100	0.77%
2026-09-04	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2923	1.3032	1.2984	1.3093	-0.0061	-0.47%
2026-09-03	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2984	1.3093	1.2964	1.3073	0.0020	0.15%
2026-09-02	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2964	1.3073	1.3145	1.3254	-0.0181	-1.38%

2026-09-01	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3145	1.3254	1.3210	1.3319	-0.0065	-0.49%
2026-08-31	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3210	1.3319	1.3167	1.3276	0.0043	0.33%
2026-08-28	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3167	1.3276	1.3234	1.3343	-0.0067	-0.51%
2026-08-27	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3234	1.3343	1.3084	1.3193	0.0150	1.15%
2026-08-26	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3084	1.3193	1.2991	1.3100	0.0093	0.72%
2026-08-25	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2991	1.3100	1.3002	1.3111	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3002	1.3111	1.3191	1.3300	-0.0189	-1.43%
2026-08-21	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3191	1.3300	1.3120	1.3229	0.0071	0.54%
2026-08-20	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3120	1.3229	1.3095	1.3204	0.0025	0.19%
2026-08-19	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3095	1.3204	1.3528	1.3637	-0.0433	-3.20%
2026-08-18	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3528	1.3637	1.3557	1.3666	-0.0029	-0.21%
2026-08-17	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3557	1.3666	1.3322	1.3431	0.0235	1.76%
2026-08-14	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3322	1.3431	1.3295	1.3404	0.0027	0.20%
2026-08-13	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3295	1.3404	1.3385	1.3494	-0.0090	-0.67%
2026-08-12	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3385	1.3494	1.3293	1.3402	0.0092	0.69%

2026-08-11	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3293	1.3402	1.3378	1.3487	-0.0085	-0.64%
2026-08-10	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3378	1.3487	1.3359	1.3468	0.0019	0.14%
2026-08-07	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3359	1.3468	1.3183	1.3292	0.0176	1.34%
2026-08-06	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3183	1.3292	1.3206	1.3315	-0.0023	-0.17%
2026-08-05	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3206	1.3315	1.3005	1.3114	0.0201	1.55%
2026-08-04	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3005	1.3114	1.2789	1.2898	0.0216	1.69%
2026-08-03	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2789	1.2898	1.2911	1.3020	-0.0122	-0.94%
2026-07-31	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2911	1.3020	1.2751	1.2860	0.0160	1.25%
2026-07-30	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2751	1.2860	1.2940	1.3049	-0.0189	-1.46%
2026-07-29	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2940	1.3049	1.2855	1.2964	0.0085	0.66%
2026-07-28	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2855	1.2964	1.3254	1.3363	-0.0399	-3.01%
2026-07-27	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3254	1.3363	1.3067	1.3176	0.0187	1.43%
2026-07-24	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3067	1.3176	1.3304	1.3413	-0.0237	-1.78%
2026-07-23	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3304	1.3413	1.3281	1.3390	0.0023	0.17%
2026-07-22	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3281	1.3390	1.3359	1.3468	-0.0078	-0.58%
2026-07-21	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3359	1.3468	1.2894	1.3003	0.0465	3.61%
2026-07-20	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2894	1.3003	1.2804	1.2913	0.0090	0.70%
2026-07-17	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.2804	1.2913	1.3327	1.3436	-0.0523	-3.92%
2026-07-16	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3327	1.3436	1.3568	1.3677	-0.0241	-1.78%
2026-07-15	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3568	1.3677	1.3660	1.3769	-0.0092	-0.67%
2026-07-14	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3660	1.3769	1.3381	1.3490	0.0279	2.09%
2026-07-13	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3381	1.3490	1.3703	1.3812	-0.0322	-2.35%
2026-07-10	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3703	1.3812	1.3932	1.4041	-0.0229	-1.64%
2026-07-09	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3932	1.4041	1.3565	1.3674	0.0367	2.71%
2026-07-08	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3565	1.3674	1.3715	1.3824	-0.0150	-1.09%
2026-07-07	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3715	1.3824	1.3865	1.3974	-0.0150	-1.08%
2026-07-06	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3865	1.3974	1.3908	1.4017	-0.0043	-0.31%
2026-07-03	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3908	1.4017	1.3820	1.3929	0.0088	0.64%
2026-07-02	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3820	1.3929	1.4257	1.4366	-0.0437	-3.07%
2026-07-01	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4257	1.4366	1.4340	1.4449	-0.0083	-0.58%
2026-06-30	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4340	1.4449	1.4140	1.4249	0.0200	1.41%
2026-06-29	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4140	1.4249	1.3970	1.4079	0.0170	1.22%
2026-06-26	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3970	1.4079	1.4370	1.4479	-0.0400	-2.78%
2026-06-25	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4370	1.4479	1.4168	1.4277	0.0202	1.43%
2026-06-24	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4168	1.4277	1.4012	1.4121	0.0156	1.11%
2026-06-23	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4012	1.4121	1.4411	1.4520	-0.0399	-2.77%
2026-06-22	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4411	1.4520	1.4088	1.4197	0.0323	2.29%
2026-06-18	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4088	1.4197	1.4015	1.4124	0.0073	0.52%
2026-06-17	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.4015	1.4124	1.3852	1.3961	0.0163	1.18%
2026-06-16	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.3852	1.3961	1.3821	1.3930	0.0031	0.22%

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