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华宝中证A500ETF联接A - 基金主页(代码:019510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2461 -0.0065 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：2025-01-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.75%	-3.51%	-3.83%	5.85%	-	-	31.98%
同类排名	2092/4773	1797/5491	2427/5408	2732/5202	1642/4356			-

华宝中证A500ETF联接A(019510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2397	-0.51%
2026-09-14	1.2461	-0.52%
2026-09-11	1.2526	-0.94%
2026-09-10	1.2645	-0.58%
2026-09-09	1.3023	0.25%
2026-09-08	1.2991	-0.25%

华宝中证A500ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0303元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0074元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0035元

华宝中证A500ETF联接A(019510)基金档案

基金代码	019510	基金简称	华宝中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-12-23~2025-01-07	成立日期	2025-01-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%