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招商中证A500ETF发起式联接C - 基金主页(代码:022456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1526 -0.0063 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0005 0.0382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.58亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	-2.07%	-4.27%	-4.89%	4.39%	-	-	22.39%
同类排名	2291/4773	2255/5458	2725/5421	2529/5205	1866/4361			-

招商中证A500ETF发起式联接C(022456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1467	-0.51%
2026-09-14	1.1526	-0.54%
2026-09-11	1.1589	-0.96%
2026-09-10	1.1701	-0.56%
2026-09-09	1.1767	0.22%
2026-09-08	1.1741	-0.24%

招商中证A500ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-09	分红	每份派现金0.0070元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0070元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0075元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0075元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0065元

招商中证A500ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.12%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.10%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.10%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.09%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.08%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	0.08%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.07%	1.23%

招商中证A500ETF发起式联接C(022456)基金档案

基金代码	022456	基金简称	招商中证A500ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	15.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%