南方智弘混合C基金净值查询(020646)
今天最新净值
1.3365
-0.0088 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4954
0.0139 0.9395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3365
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金岚枫
近一季,南方智弘混合C(020646)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0209 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0248 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0123 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0170 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0398 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0083 |
0.59% |
|
|
| 2026-08-11 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0264 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0183 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0175 |
-1.23% |
| 2026-08-06 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0248 |
-1.72% |
| 2026-08-05 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0278 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0233 |
1.66% |
| 2026-07-31 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0374 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0295 |
2.20% |
| 2026-07-28 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0433 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0345 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0146 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0409 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0139 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0370 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0182 |
1.37% |
| 2026-07-09 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0207 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0314 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0109 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0214 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-06-26 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0260 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0274 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0275 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0074 |
-0.50% |
