南方智弘混合C基金净值查询(020646)
今天最新净值
1.4072
-0.0114 -0.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4132
-0.0056 -0.3968%
- 累计净值：1.4072
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金岚枫
近一月,南方智弘混合C(020646)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0116 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0201 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0178 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0064 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0164 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0236 |
1.69% |
| 2025-11-21 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0464 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
020646 |
南方智弘混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0151 |
-1.02% |
