工银中证A500ETF联接A(工银中证A500指数A)基金净值查询(022442)

今天最新净值 1.2309 -0.0062 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2309
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银中证A500ETF联接A|工银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A500ETF联接A(022442)基金累计收益率-7.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2422	1.2422	1.2309	1.2309	0.0113	0.92%
2026-09-15	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2309	1.2309	1.2371	1.2371	-0.0062	-0.50%
2026-09-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2371	1.2371	1.2439	1.2439	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2439	1.2439	1.2559	1.2559	-0.0120	-0.96%
2026-09-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2559	1.2559	1.2631	1.2631	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2631	1.2631	1.2603	1.2603	0.0028	0.22%
2026-09-08	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2634	1.2634	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2532	1.2532	0.0102	0.81%
2026-09-04	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2532	1.2532	1.2591	1.2591	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2591	1.2591	1.2570	1.2570	0.0021	0.17%

2026-09-02	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2570	1.2570	1.2751	1.2751	-0.0181	-1.42%
2026-09-01	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2751	1.2751	1.2814	1.2814	-0.0063	-0.49%
2026-08-31	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2814	1.2814	1.2774	1.2774	0.0040	0.31%
2026-08-28	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2774	1.2774	1.2836	1.2836	-0.0062	-0.48%
2026-08-27	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2836	1.2836	1.2691	1.2691	0.0145	1.14%
2026-08-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2691	1.2691	1.2595	1.2595	0.0096	0.76%
2026-08-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2595	1.2595	1.2608	1.2608	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2608	1.2608	1.2792	1.2792	-0.0184	-1.44%
2026-08-21	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2792	1.2792	1.2723	1.2723	0.0069	0.54%
2026-08-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2698	1.2698	0.0025	0.20%
2026-08-19	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2698	1.2698	1.3121	1.3121	-0.0423	-3.22%
2026-08-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3121	1.3121	1.3162	1.3162	-0.0041	-0.31%
2026-08-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3162	1.3162	1.2926	1.2926	0.0236	1.83%
2026-08-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2926	1.2926	1.2904	1.2904	0.0022	0.17%
2026-08-13	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2904	1.2904	1.2991	1.2991	-0.0087	-0.67%

2026-08-12	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2991	1.2991	1.2901	1.2901	0.0090	0.70%
2026-08-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2901	1.2901	1.2995	1.2995	-0.0094	-0.72%
2026-08-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2995	1.2995	1.2976	1.2976	0.0019	0.15%
2026-08-07	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2976	1.2976	1.2814	1.2814	0.0162	1.26%
2026-08-06	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2814	1.2814	1.2839	1.2839	-0.0025	-0.19%
2026-08-05	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2839	1.2839	1.2644	1.2644	0.0195	1.54%
2026-08-04	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2644	1.2644	1.2440	1.2440	0.0204	1.64%
2026-08-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2440	1.2440	1.2561	1.2561	-0.0121	-0.96%
2026-07-31	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2561	1.2561	1.2409	1.2409	0.0152	1.22%
2026-07-30	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2409	1.2409	1.2591	1.2591	-0.0182	-1.45%
2026-07-29	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2591	1.2591	1.2497	1.2497	0.0094	0.75%
2026-07-28	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2497	1.2497	1.2884	1.2884	-0.0387	-3.00%
2026-07-27	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2884	1.2884	1.2644	1.2644	0.0240	1.90%
2026-07-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2644	1.2644	1.2868	1.2868	-0.0224	-1.74%
2026-07-23	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2868	1.2868	1.2848	1.2848	0.0020	0.16%
2026-07-22	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2848	1.2848	1.2918	1.2918	-0.0070	-0.54%
2026-07-21	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2918	1.2918	1.2467	1.2467	0.0451	3.62%
2026-07-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2467	1.2467	1.2381	1.2381	0.0086	0.69%
2026-07-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2883	1.2883	-0.0502	-3.90%
2026-07-16	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2883	1.2883	1.3117	1.3117	-0.0234	-1.78%
2026-07-15	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3117	1.3117	1.3202	1.3202	-0.0085	-0.64%
2026-07-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3202	1.3202	1.2936	1.2936	0.0266	2.06%
2026-07-13	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2936	1.2936	1.3248	1.3248	-0.0312	-2.36%
2026-07-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3248	1.3248	1.3472	1.3472	-0.0224	-1.66%
2026-07-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3472	1.3472	1.3121	1.3121	0.0351	2.68%
2026-07-08	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3121	1.3121	1.3264	1.3264	-0.0143	-1.08%
2026-07-07	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3264	1.3264	1.3413	1.3413	-0.0149	-1.11%
2026-07-06	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3413	1.3413	1.3456	1.3456	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3456	1.3456	1.3370	1.3370	0.0086	0.64%
2026-07-02	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3370	1.3370	1.3776	1.3776	-0.0406	-2.95%
2026-07-01	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3776	1.3776	1.3855	1.3855	-0.0079	-0.57%
2026-06-30	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3855	1.3855	1.3661	1.3661	0.0194	1.42%
2026-06-29	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3661	1.3661	1.3496	1.3496	0.0165	1.22%
2026-06-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3496	1.3496	1.3897	1.3897	-0.0401	-2.89%
2026-06-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3897	1.3897	1.3697	1.3697	0.0200	1.46%
2026-06-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3697	1.3697	1.3560	1.3560	0.0137	1.01%
2026-06-23	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3560	1.3560	1.3966	1.3966	-0.0406	-2.91%
2026-06-22	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3966	1.3966	1.3652	1.3652	0.0314	2.30%
2026-06-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3652	1.3652	1.3583	1.3583	0.0069	0.51%
2026-06-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.3583	1.3583	1.3426	1.3426	0.0157	1.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%