工银中证A500ETF联接A(工银中证A500指数A)基金净值查询(022442)

今天最新净值 1.2119 0.0065 0.54% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2119
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.26亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一季工银中证A500ETF联接A|工银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A500ETF联接A(022442)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2119	1.2119	1.2054	1.2054	0.0065	0.54%
2025-12-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2054	1.2054	1.2125	1.2125	-0.0071	-0.59%
2025-12-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2125	1.2125	1.1880	1.1880	0.0245	2.06%
2025-12-16	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1880	1.1880	1.2034	1.2034	-0.0154	-1.28%
2025-12-15	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2034	1.2034	1.2116	1.2116	-0.0082	-0.68%
2025-12-12	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2116	1.2116	1.2027	1.2027	0.0089	0.74%
2025-12-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2027	1.2027	1.2114	1.2114	-0.0087	-0.72%
2025-12-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2114	1.2114	1.2105	1.2105	0.0009	0.07%
2025-12-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2105	1.2105	1.2170	1.2170	-0.0065	-0.53%
2025-12-08	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2170	1.2170	1.2072	1.2072	0.0098	0.81%

2025-12-05	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2072	1.2072	1.1943	1.1943	0.0129	1.08%
2025-12-04	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1943	1.1943	1.1900	1.1900	0.0043	0.36%
2025-12-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1960	1.1960	-0.0060	-0.50%
2025-12-02	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1960	1.1960	1.2030	1.2030	-0.0070	-0.58%
2025-12-01	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2030	1.2030	1.1898	1.1898	0.0132	1.11%
2025-11-28	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1898	1.1898	1.1847	1.1847	0.0051	0.43%
2025-11-27	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1847	1.1847	1.1860	1.1860	-0.0013	-0.11%
2025-11-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1860	1.1860	1.1799	1.1799	0.0061	0.52%
2025-11-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1799	1.1799	1.1678	1.1678	0.0121	1.04%
2025-11-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1678	1.1678	1.1661	1.1661	0.0017	0.15%
2025-11-21	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1661	1.1661	1.1970	1.1970	-0.0309	-2.58%
2025-11-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1970	1.1970	1.2044	1.2044	-0.0074	-0.61%
2025-11-19	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2044	1.2044	1.2011	1.2011	0.0033	0.27%
2025-11-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2011	1.2011	1.2095	1.2095	-0.0084	-0.69%
2025-11-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2095	1.2095	1.2147	1.2147	-0.0052	-0.43%

2025-11-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2147	1.2147	1.2331	1.2331	-0.0184	-1.49%
2025-11-13	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2331	1.2331	1.2170	1.2170	0.0161	1.32%
2025-11-12	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2170	1.2170	1.2197	1.2197	-0.0027	-0.22%
2025-11-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2197	1.2197	1.2295	1.2295	-0.0098	-0.80%
2025-11-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2295	1.2295	1.2267	1.2267	0.0028	0.23%
2025-11-07	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2267	1.2267	1.2292	1.2292	-0.0025	-0.20%
2025-11-06	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2292	1.2292	1.2119	1.2119	0.0173	1.43%
2025-11-05	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2119	1.2119	1.2091	1.2091	0.0028	0.23%
2025-11-04	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2091	1.2091	1.2214	1.2214	-0.0123	-1.01%
2025-11-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2214	1.2214	1.2194	1.2194	0.0020	0.16%
2025-10-31	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2194	1.2194	1.2339	1.2339	-0.0145	-1.18%
2025-10-30	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2339	1.2339	1.2440	1.2440	-0.0101	-0.81%
2025-10-29	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2440	1.2440	1.2281	1.2281	0.0159	1.29%
2025-10-28	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2281	1.2281	1.2325	1.2325	-0.0044	-0.36%
2025-10-27	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2325	1.2325	1.2175	1.2175	0.0150	1.23%
2025-10-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2175	1.2175	1.2012	1.2012	0.0163	1.36%
2025-10-23	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2012	1.2012	1.1980	1.1980	0.0032	0.27%
2025-10-22	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1980	1.1980	1.2025	1.2025	-0.0045	-0.37%
2025-10-21	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2025	1.2025	1.1841	1.1841	0.0184	1.55%
2025-10-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1841	1.1841	1.1771	1.1771	0.0070	0.59%
2025-10-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1771	1.1771	1.2053	1.2053	-0.0282	-2.34%
2025-10-16	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2053	1.2053	1.2054	1.2054	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2054	1.2054	1.1883	1.1883	0.0171	1.44%
2025-10-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1883	1.1883	1.2084	1.2084	-0.0201	-1.66%
2025-10-13	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2084	1.2084	1.2139	1.2139	-0.0055	-0.45%
2025-10-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2139	1.2139	1.2404	1.2404	-0.0265	-2.14%
2025-10-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2404	1.2404	1.2221	1.2221	0.0183	1.50%
2025-09-30	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2221	1.2221	1.2138	1.2138	0.0083	0.68%
2025-09-29	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2138	1.2138	1.1972	1.1972	0.0166	1.39%
2025-09-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1972	1.1972	1.2101	1.2101	-0.0129	-1.07%
2025-09-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2101	1.2101	1.2014	1.2014	0.0087	0.72%
2025-09-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2014	1.2014	1.1854	1.1854	0.0160	1.35%
2025-09-23	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1854	1.1854	1.1880	1.1880	-0.0026	-0.22%
2025-09-22	022442	工银中证A500ETF联接A	1.1880	1.1880	1.1833	1.1833	0.0047	0.40%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%